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广发小盘成长混合(LOF)C(009132)
广发小盘成长混合(LOF)C
(009132)
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累计净值：3.3149
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.3067 | -1.95% |
| 2026-08-10 | 2.3526 | 0.52% |
| 2026-08-07 | 2.3405 | 4.06% |
| 2026-08-06 | 2.2492 | 0.98% |
| 2026-08-05 | 2.2274 | 5.84% |
| 2026-08-04 | 2.1045 | 6.88% |
| 2026-08-03 | 1.9691 | -4.09% |
| 2026-07-31 | 2.0530 | 4.33% |
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基金全称
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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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陈韫中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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0.6399亿份
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成立以来分红
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每份累计1.01元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.30%
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最近一月
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-13.35%
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最近三月
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7.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.54%
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最近两年
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106.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 234,161.00 | 543,678,821.13 | 7.86 |
| 300604 | 长川科技 | 1,584,304.00 | 540,913,071.68 | 7.82 |
| 300567 | 精测电子 | 1,536,428.00 | 487,969,532.80 | 7.06 |
| 000811 | 冰轮环境 | 8,478,790.00 | 476,677,573.80 | 6.89 |
| 688392 | 骄成超声 | 1,489,349.00 | 338,350,305.82 | 4.89 |
| 301611 | 珂玛科技 | 1,739,404.00 | 313,214,478.28 | 4.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,027,906.00 | 309,255,665.00 | 4.47 |
| 002025 | 航天电器 | 3,946,353.00 | 300,791,025.66 | 4.35 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,369,118.00 | 274,056,350.06 | 3.96 |
| 688809 | 强一股份 | 367,906.00 | 229,205,438.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,289,140,962.42 | 90.96 | 95.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,510,319.36 | 0.85 | 0.89 |
| 建筑业 | 57,272,657.86 | 0.83 | 0.87 |
| 采矿业 | 32,657,601.82 | 0.47 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,123,800.44 | 0.44 | 0.46 |
| 金融业 | 29,439,144.00 | 0.43 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 26,280,993.00 | 0.38 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,530,462.46 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,378,307.51 | 0.15 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 7,764,055.00 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,054,909.40 | 0.07 | 0.08 |
| 房地产业 | 1,370,214.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 481,096.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 165,501.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.91 | 1.33 | 4.09 | 6,913,928,808.02 |
| 2026-03-31 | 89.12 | 0.84 | 10.38 | 5,150,684,169.99 |
| 2025-12-31 | 92.03 | 0.28 | 9.44 | 6,026,670,223.43 |
| 2025-09-30 | 90.56 | - | 7.90 | 5,899,598,586.30 |
| 2025-06-30 | 89.01 | - | 9.35 | 5,217,913,375.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 陈韫中 | 506 | 72.62 |
| 2025-03-25 | 2026-06-03 | 吴远怡 | 435 | 66.89 |
| 2020-03-18 | 2025-12-24 | 刘格菘 | 2107 | 14.00 |
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