基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国绝对收益多策略混合C(009149) |
净值：
1.1110
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.1110 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,606.00 | 5,228,700.00 | 8.52 |
| 601318 | 中国平安 | 61,693.00 | 3,502,928.54 | 5.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,600.00 | 3,095,312.00 | 5.04 |
| 600036 | 招商银行 | 72,600.00 | 2,854,632.00 | 4.65 |
| 600900 | 长江电力 | 73,000.00 | 1,973,920.00 | 3.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 99,050.00 | 1,864,121.00 | 3.04 |
| 600031 | 三一重工 | 76,000.00 | 1,460,720.00 | 2.38 |
| 601398 | 工商银行 | 189,900.00 | 1,450,836.00 | 2.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,100.00 | 1,441,242.00 | 2.35 |
| 603259 | 药明康德 | 14,500.00 | 1,422,450.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,246,023.65 | 28.10 | 38.86 |
| 金融业 | 14,047,437.54 | 22.88 | 31.66 |
| 采矿业 | 5,917,852.00 | 9.64 | 13.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,739,734.12 | 4.46 | 6.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,602,895.00 | 4.24 | 5.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,428,567.36 | 2.33 | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 394,128.00 | 0.64 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.29 | - | 18.45 | 61,384,378.59 |
| 2025-12-31 | 85.20 | - | 6.25 | 70,932,344.17 |
| 2025-09-30 | 84.54 | - | 7.24 | 75,911,153.66 |
| 2025-06-30 | 81.36 | 0.26 | 11.24 | 78,200,679.62 |
| 2025-03-31 | 79.12 | - | 14.03 | 79,322,249.75 |
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