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海富通富盈混合C(009155)
海富通富盈混合C
(009155)
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累计净值：1.2054
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1904 | 0.05% |
| 2026-05-12 | 1.1898 | -0.16% |
| 2026-05-11 | 1.1917 | 0.01% |
| 2026-05-08 | 1.1916 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.1914 | -0.08% |
| 2026-05-06 | 1.1924 | -0.05% |
| 2026-04-30 | 1.1930 | -0.23% |
| 2026-04-29 | 1.1957 | 0.18% |
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基金全称
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海富通富盈混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2545亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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-1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.46%
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最近两年
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11.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 177,080.00 | 1,189,977.60 | 1.87 |
| 300770 | 新媒股份 | 26,100.00 | 1,013,202.00 | 1.59 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 13,900.00 | 792,300.00 | 1.24 |
| 002056 | 横店东磁 | 42,500.00 | 790,500.00 | 1.24 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 59,700.00 | 776,697.00 | 1.22 |
| 600926 | 杭州银行 | 45,900.00 | 768,825.00 | 1.21 |
| 00941 | 中国移动 | 10,500.00 | 733,797.67 | 1.15 |
| 01818 | 招金矿业 | 25,000.00 | 700,620.83 | 1.10 |
| 601009 | 南京银行 | 61,100.00 | 695,929.00 | 1.09 |
| 600507 | 方大特钢 | 120,000.00 | 684,000.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,137,765.00 | 11.20 | 41.48 |
| 金融业 | 5,595,073.60 | 8.78 | 32.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,846,152.00 | 2.90 | 10.73 |
| 采矿业 | 1,013,996.00 | 1.59 | 5.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 475,170.00 | 0.75 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 414,242.00 | 0.65 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 317,880.00 | 0.50 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245,283.00 | 0.38 | 1.43 |
| 房地产业 | 161,040.00 | 0.25 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 33.14 | 59.94 | 4.27 | 63,717,495.83 |
| 2025-12-31 | 38.82 | 46.83 | 2.64 | 70,141,088.97 |
| 2025-09-30 | 39.58 | 45.11 | 5.31 | 76,205,508.07 |
| 2025-06-30 | 39.10 | 46.77 | 2.23 | 87,397,744.97 |
| 2025-03-31 | 37.58 | 41.61 | 2.41 | 92,502,811.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 陶敏 | 1212 | 14.13 |
| 2020-05-20 | 2023-10-10 | 杜晓海 | 1238 | 4.77 |
| 2020-05-20 | 2023-10-13 | 夏妍妍 | 1241 | 5.03 |
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