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海富通富泽混合A(009156)
海富通富泽混合A
(009156)
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累计净值：1.2908
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2908 | 0.38% |
| 2026-05-12 | 1.2859 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 1.2869 | 0.30% |
| 2026-05-08 | 1.2831 | -0.23% |
| 2026-05-07 | 1.2860 | 0.13% |
| 2026-05-06 | 1.2843 | 0.41% |
| 2026-04-30 | 1.2791 | -0.41% |
| 2026-04-29 | 1.2844 | 0.56% |
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基金全称
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海富通富泽混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 张靖爽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.24%
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最近两年
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17.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 401,700.00 | 0.65 |
| 000338 | 潍柴动力 | 16,500.00 | 399,960.00 | 0.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,000.00 | 296,671.20 | 0.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,700.00 | 280,782.00 | 0.45 |
| 00857 | 中国石油股份 | 28,000.00 | 265,767.95 | 0.43 |
| 300502 | 新易盛 | 580.00 | 256,847.20 | 0.41 |
| 002001 | 新和成 | 7,400.00 | 255,670.00 | 0.41 |
| 01070 | TCL电子 | 22,000.00 | 247,861.72 | 0.40 |
| 601077 | 渝农商行 | 33,700.00 | 237,585.00 | 0.38 |
| 601898 | 中煤能源 | 13,700.00 | 235,640.00 | 0.38 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 33,000.00 | 197,842.61 | 0.32 |
| 01898 | 中煤能源 | 9,000.00 | 104,894.46 | 0.17 |
| 601857 | 中国石油 | 2,400.00 | 29,256.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,034,928.85 | 16.20 | 64.12 |
| 金融业 | 1,803,520.40 | 2.91 | 11.52 |
| 采矿业 | 880,099.00 | 1.42 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 873,270.00 | 1.41 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517,075.00 | 0.83 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 407,205.00 | 0.66 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 303,602.00 | 0.49 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,250.00 | 0.40 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 240,802.00 | 0.39 | 1.54 |
| 建筑业 | 142,974.00 | 0.23 | 0.91 |
| 房地产业 | 111,176.00 | 0.18 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,893.00 | 0.08 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,419.00 | 0.03 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 16,828.00 | 0.03 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 5,992.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 32.05 | 47.31 | 8.04 | 61,958,637.70 |
| 2025-12-31 | 39.11 | 47.01 | 6.17 | 63,994,744.60 |
| 2025-09-30 | 37.34 | 48.46 | 5.61 | 65,287,835.74 |
| 2025-06-30 | 35.92 | 52.52 | 5.48 | 65,677,567.49 |
| 2025-03-31 | 28.93 | 41.12 | 3.50 | 87,230,060.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 杜晓海 | 2153 | 29.08 |
| 2020-06-22 | - | 张靖爽 | 2153 | 29.08 |
| 2023-07-13 | 2024-09-12 | 陈林海 | 427 | -2.18 |
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