基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) |
净值：
1.0789
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2098 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 127.89 | 0.02 | 3,461,654,458.04 |
| 2026-06-30 | - | 109.34 | 0.01 | 4,002,705,778.56 |
| 2026-03-31 | - | 127.04 | 0.02 | 2,953,373,667.88 |
| 2025-12-31 | - | 137.69 | 0.01 | 5,483,378,796.12 |
| 2025-09-30 | - | 130.30 | - | 5,327,570,626.52 |
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