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首页 > 基金> 永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)
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永赢中债-1-5年国开债指数A

(009171)
净值：
1.0885
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1785 2025-11-10
  • 净值走势
永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.08850.05%
2025-11-071.0880-0.06%
2025-11-061.0886-0.09%
2025-11-051.0896-0.01%
2025-11-041.0897-0.01%
2025-11-031.0898-0.02%
2025-10-311.09000.08%
2025-10-301.08910.08%
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基金情况

基金全称 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.11亿元 份额规模 48.9900亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.38%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 7.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.30-5,327,570,626.52
2025-06-30-136.440.018,179,417,623.41
2025-03-31-139.33-18,758,572,572.93
2024-12-31-110.49-26,618,063,047.06
2024-09-30-119.70-17,311,824,384.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-13-章成203918.03
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