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首页 > 基金> 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)
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东方红颐和稳健养老两年(FOF)A

(009174)
净值：
1.1838
日增长率：
-0.35%
累计净值：1.1838 2025-12-29
  • 净值走势
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1838-0.35%
2025-12-261.18790.13%
2025-12-251.1864-0.08%
2025-12-241.1873-0.01%
2025-12-231.18740.18%
2025-12-221.18530.00%
2025-12-191.18530.05%
2025-12-181.18470.15%
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基金情况

基金全称 东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.4765亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.39%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 10.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密23,900.00724,409.000.76
002475立讯精密23,900.00724,409.000.76
601888中国中免1,000.00183,240.000.19
601888中国中免1,000.00183,240.000.19
603517绝味食品4,000.00175,240.000.18
603517绝味食品4,000.00175,240.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业899,649.000.9483.08
租赁和商务服务业183,240.000.1916.92
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.632.5592,153,708.39
2025-06-30-5.763.3299,336,982.45
2025-03-31-6.100.8181,471,423.56
2024-12-31-5.571.5169,121,234.13
2024-09-30-14.482.6959,149,948.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-24-陈文扬201818.38
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