首页 > 基金> 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)
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东方红颐和稳健养老两年(FOF)A

(009174)
净值：
1.1937
日增长率：
0.26%
累计净值：1.1937 2026-02-04
  • 净值走势
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.19370.26%
2026-02-031.19060.36%
2026-02-021.1863-0.75%
2026-01-301.1953-0.57%
2026-01-291.20210.38%
2026-01-281.19750.34%
2026-01-271.1935-0.10%
2026-01-261.19470.16%
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基金情况

基金全称 东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5170亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.87%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.58%
最近两年 11.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台100.00137,718.000.14
03690美团-W1,200.00111,963.150.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业137,718.000.14100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.255.622.5499,768,383.72
2025-09-30-5.632.5592,153,708.39
2025-06-30-5.763.3299,336,982.45
2025-03-31-6.100.8181,471,423.56
2024-12-31-5.571.5169,121,234.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-24-陈文扬205619.37
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