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首页 > 基金> 农银汇理永乐3月持有(FOF)(009185)
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农银汇理永乐3月持有(FOF)

(009185)
净值：
1.0131
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0131 2023-03-06
  • 净值走势
农银汇理永乐3月持有(FOF)(009185)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-03-061.01310.00%
2023-03-031.01310.01%
2023-03-021.0130-0.03%
2022-12-281.01330.00%
2022-12-271.01330.00%
2022-12-261.0133-0.20%
2022-12-051.01530.23%
2022-12-021.0130-0.14%
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基金情况

基金全称 农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 叶忻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4865亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-09-30-8.242.5249,297,909.49
2022-06-30-6.434.8531,432,131.90
2022-03-31-8.617.7449,883,366.64
2021-12-31-8.931.7847,026,562.20
2021-09-30-10.895.2257,000,652.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-242022-12-06叶忻20181.53
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