基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利精选混合(QDII)美元(009193) |
净值：
0.3051
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.3051 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 725,000.00 | 50,666,982.06 | 3.96 |
| 03393 | 威胜控股 | 1,968,000.00 | 48,758,335.53 | 3.81 |
| 00939 | 建设银行 | 6,255,000.00 | 46,336,730.38 | 3.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,775,000.00 | 43,882,615.00 | 3.43 |
| 01398 | 工商银行 | 7,151,000.00 | 43,313,871.59 | 3.39 |
| 01171 | 兖矿能源 | 3,068,000.00 | 39,468,536.05 | 3.09 |
| 02888 | 渣打集团 | 224,000.00 | 31,644,928.00 | 2.47 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 200,000.00 | 30,744,319.00 | 2.40 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,868,000.00 | 27,222,231.46 | 2.13 |
| 02245 | 力勤资源 | 1,584,800.00 | 26,530,712.07 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 原材料 | 227,634,667.59 | 17.80 | 26.26 |
| 金融 | 197,893,758.72 | 15.47 | 22.83 |
| 能源 | 124,417,275.37 | 9.73 | 14.35 |
| 工业 | 77,696,315.08 | 6.08 | 8.96 |
| 信息技术 | 51,329,870.90 | 4.01 | 5.92 |
| 通信服务 | 50,709,716.84 | 3.97 | 5.85 |
| 房地产 | 39,334,747.93 | 3.08 | 4.54 |
| 非日常生活消费品 | 33,248,194.93 | 2.60 | 3.84 |
| 医疗保健 | 30,060,394.76 | 2.35 | 3.47 |
| 公用事业 | 25,529,462.45 | 2.00 | 2.94 |
| 日常消费品 | 9,064,117.48 | 0.71 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.89 | - | 36.01 | 1,278,866,406.45 |
| 2025-12-31 | 76.91 | - | 16.68 | 915,916,402.13 |
| 2025-09-30 | 70.81 | - | 18.42 | 806,709,531.18 |
| 2025-06-30 | 73.42 | - | 14.98 | 692,733,160.30 |
| 2025-03-31 | 75.27 | 0.01 | 15.09 | 599,512,065.10 |
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