基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利精选混合(QDII)美元(009193) |
净值：
0.2609
|
日增长率：
1.45%
|
累计净值：0.2609 | 2025-12-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00823 | 领展房产基金 | 1,151,800.00 | 42,062,814.56 | 5.21 |
| 01398 | 工商银行 | 6,489,000.00 | 34,005,638.24 | 4.22 |
| 00939 | 建设银行 | 4,800,000.00 | 32,779,633.92 | 4.06 |
| 01088 | 中国神华 | 850,000.00 | 28,868,427.60 | 3.58 |
| 00941 | 中国移动 | 370,000.00 | 28,544,319.70 | 3.54 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 242,658.00 | 24,858,911.41 | 3.08 |
| 00340 | 潼关黄金 | 9,086,000.00 | 22,480,361.32 | 2.79 |
| 01378 | 中国宏桥 | 800,000.00 | 19,296,745.28 | 2.39 |
| 01681 | 康臣药业 | 1,235,000.00 | 19,258,217.52 | 2.39 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,171,000.00 | 17,399,308.08 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 148,832,981.57 | 18.45 | 22.66 |
| 原材料 | 116,551,229.61 | 14.45 | 17.74 |
| 非日常生活消费品 | 68,560,292.99 | 8.50 | 10.44 |
| 房地产 | 63,600,388.90 | 7.88 | 9.68 |
| 信息技术 | 59,390,288.99 | 7.36 | 9.04 |
| 通信服务 | 57,698,203.50 | 7.15 | 8.78 |
| 能源 | 56,148,270.00 | 6.96 | 8.55 |
| 工业 | 45,388,234.65 | 5.63 | 6.91 |
| 医疗保健 | 30,898,592.91 | 3.83 | 4.70 |
| 日常消费品 | 6,932,804.93 | 0.86 | 1.06 |
| 公用事业 | 2,814,279.11 | 0.35 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.81 | - | 18.42 | 806,709,531.18 |
| 2025-06-30 | 73.42 | - | 14.98 | 692,733,160.30 |
| 2025-03-31 | 75.27 | 0.01 | 15.09 | 599,512,065.10 |
| 2024-12-31 | 80.15 | 0.01 | 14.02 | 550,415,073.41 |
| 2024-09-30 | 70.58 | 0.01 | 20.56 | 535,799,562.88 |
微信公众号
证券之星APP
