基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安金享混合(009200) |
净值：
0.9147
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.9147 | 2023-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688176 | 亚虹医药 | 73,129.00 | 818,313.51 | 7.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,980.00 | 808,059.40 | 7.35 |
| 300001 | 特锐德 | 38,900.00 | 710,703.00 | 6.46 |
| 688167 | 炬光科技 | 6,903.00 | 615,540.51 | 5.60 |
| 600754 | 锦江酒店 | 16,000.00 | 601,600.00 | 5.47 |
| 600312 | 平高电气 | 53,200.00 | 585,200.00 | 5.32 |
| 600312 | 平高电气 | 53,200.00 | 585,200.00 | 5.32 |
| 002299 | 圣农发展 | 28,600.00 | 549,120.00 | 4.99 |
| 300351 | 永贵电器 | 35,800.00 | 481,868.00 | 4.38 |
| 300351 | 永贵电器 | 35,800.00 | 481,868.00 | 4.38 |
| 002276 | 万马股份 | 43,800.00 | 465,594.00 | 4.23 |
| 600586 | 金晶科技 | 63,600.00 | 462,372.00 | 4.20 |
| 600586 | 金晶科技 | 63,600.00 | 462,372.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,232,992.42 | 65.76 | 74.77 |
| 住宿和餐饮业 | 601,600.00 | 5.47 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587,204.00 | 5.34 | 6.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 549,120.00 | 4.99 | 5.68 |
| 批发和零售业 | 373,359.00 | 3.39 | 3.86 |
| 建筑业 | 323,730.00 | 2.94 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,100.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 87.95 | - | 12.66 | 10,998,781.41 |
| 2023-06-30 | 81.03 | - | 19.83 | 12,135,266.91 |
| 2023-03-31 | 82.25 | - | 18.09 | 12,746,708.94 |
| 2022-12-31 | 81.81 | - | 18.74 | 12,955,538.49 |
| 2022-09-30 | 79.58 | - | 20.74 | 14,855,900.88 |
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