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中邮优享一年定开混合A(009201)
中邮优享一年定开混合A
(009201)
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累计净值：1.2644
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2644 | -0.53% |
| 2026-01-30 | 1.2712 | -0.16% |
| 2026-01-23 | 1.2732 | 0.47% |
| 2026-01-16 | 1.2673 | 0.04% |
| 2026-01-09 | 1.2668 | 0.68% |
| 2025-12-31 | 1.2582 | 0.23% |
| 2025-12-26 | 1.2553 | 0.68% |
| 2025-12-19 | 1.2468 | 0.17% |
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基金全称
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中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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衣瑛杰 姚艺
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.8026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.58%
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最近两年
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15.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,757,600.00 | 2.53 |
| 601689 | 拓普集团 | 24,000.00 | 1,852,320.00 | 1.70 |
| 603871 | 嘉友国际 | 124,600.00 | 1,738,170.00 | 1.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,000.00 | 1,719,620.00 | 1.58 |
| 002683 | 广东宏大 | 30,000.00 | 1,434,000.00 | 1.32 |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,377,240.00 | 1.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 80,000.00 | 1,294,400.00 | 1.19 |
| 600160 | 巨化股份 | 33,000.00 | 1,267,860.00 | 1.16 |
| 601107 | 四川成渝 | 200,000.00 | 1,216,000.00 | 1.12 |
| 000429 | 粤高速A | 100,000.00 | 1,178,000.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,613,184.00 | 7.90 | 45.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,169,570.00 | 4.74 | 27.36 |
| 采矿业 | 5,112,100.00 | 4.69 | 27.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.34 | 103.61 | 2.86 | 108,992,511.01 |
| 2025-09-30 | 29.58 | 98.80 | 2.18 | 109,964,072.59 |
| 2025-06-30 | 20.23 | 95.52 | 1.49 | 191,950,577.28 |
| 2025-03-31 | 19.16 | 88.80 | 1.77 | 190,673,093.87 |
| 2024-12-31 | 17.12 | 104.71 | 1.92 | 190,617,032.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 1227 | 15.80 |
| 2022-03-31 | - | 衣瑛杰 | 1410 | 16.36 |
| 2020-05-22 | 2022-04-15 | 王喆 | 693 | 9.29 |
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