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中邮优享一年定开混合A(009201)
中邮优享一年定开混合A
(009201)
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累计净值：1.2585
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2585 | -0.70% |
| 2026-11-06 | 1.2674 | -0.20% |
| 2026-10-30 | 1.2700 | -1.52% |
| 2026-10-23 | 1.2896 | -0.74% |
| 2026-10-16 | 1.2992 | -1.43% |
| 2026-10-09 | 1.3181 | -0.50% |
| 2026-09-30 | 1.3247 | -0.73% |
| 2026-09-24 | 1.3344 | -0.17% |
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基金全称
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中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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衣瑛杰 姚艺
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.7298亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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-4.52%
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最近三月
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-6.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.71%
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最近两年
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8.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 18,000.00 | 1,271,880.00 | 1.23 |
| 002436 | 兴森科技 | 30,000.00 | 1,228,200.00 | 1.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,210,812.00 | 1.17 |
| 601001 | 晋控煤业 | 70,000.00 | 1,204,700.00 | 1.17 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,000.00 | 1,166,040.00 | 1.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 1,119,900.00 | 1.08 |
| 002916 | 深南电路 | 3,000.00 | 1,119,030.00 | 1.08 |
| 300489 | 光智科技 | 4,000.00 | 1,113,400.00 | 1.08 |
| 000893 | 亚钾国际 | 30,000.00 | 1,105,200.00 | 1.07 |
| 600309 | 万华化学 | 16,000.00 | 1,102,400.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,360,766.00 | 16.80 | 81.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,900,812.00 | 1.84 | 8.91 |
| 采矿业 | 1,204,700.00 | 1.17 | 5.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 868,800.00 | 0.84 | 4.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.65 | 76.89 | 2.66 | 103,315,201.36 |
| 2026-06-30 | 20.37 | 97.28 | 2.48 | 117,450,712.83 |
| 2026-03-31 | 25.36 | 96.88 | 2.94 | 108,409,456.46 |
| 2025-12-31 | 17.34 | 103.61 | 2.86 | 108,992,511.01 |
| 2025-09-30 | 29.58 | 98.80 | 2.18 | 109,964,072.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 1507 | 15.26 |
| 2022-03-31 | - | 衣瑛杰 | 1690 | 15.82 |
| 2020-05-22 | 2022-04-15 | 王喆 | 693 | 9.29 |
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