首页 >
基金>
中邮优享一年定开混合A(009201)
中邮优享一年定开混合A
(009201)
|
|
|
累计净值：1.3469
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.3469 | -0.02% |
| 2026-08-07 | 1.3472 | 1.98% |
| 2026-07-31 | 1.3210 | -0.68% |
| 2026-07-24 | 1.3300 | 0.16% |
| 2026-07-17 | 1.3279 | -0.71% |
| 2026-07-10 | 1.3374 | 0.24% |
| 2026-07-03 | 1.3342 | -1.61% |
| 2026-06-30 | 1.3561 | 1.89% |
|
基金全称
|
中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
衣瑛杰 姚艺
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.09亿元
|
份额规模
|
0.8026亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
0.71%
|
|
最近三月
|
4.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.01%
|
|
最近两年
|
19.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 7,000.00 | 3,073,350.00 | 2.62 |
| 688702 | 盛科通信 | 7,000.00 | 2,729,930.00 | 2.32 |
| 688627 | 精智达 | 3,000.00 | 2,145,000.00 | 1.83 |
| 002371 | 北方华创 | 1,800.00 | 1,592,208.00 | 1.36 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,000.00 | 1,575,300.00 | 1.34 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4,000.00 | 1,456,360.00 | 1.24 |
| 300661 | 圣邦股份 | 10,000.00 | 1,434,800.00 | 1.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,600.00 | 1,407,248.00 | 1.20 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6,500.00 | 1,397,240.00 | 1.19 |
| 002916 | 深南电路 | 2,800.00 | 1,282,120.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,519,696.00 | 15.77 | 77.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,186,290.00 | 3.56 | 17.50 |
| 采矿业 | 1,217,300.00 | 1.04 | 5.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.37 | 97.28 | 2.48 | 117,450,712.83 |
| 2026-03-31 | 25.36 | 96.88 | 2.94 | 108,409,456.46 |
| 2025-12-31 | 17.34 | 103.61 | 2.86 | 108,992,511.01 |
| 2025-09-30 | 29.58 | 98.80 | 2.18 | 109,964,072.59 |
| 2025-06-30 | 20.23 | 95.52 | 1.49 | 191,950,577.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 1416 | 23.35 |
| 2022-03-31 | - | 衣瑛杰 | 1599 | 23.96 |
| 2020-05-22 | 2022-04-15 | 王喆 | 693 | 9.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
