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中邮优享一年定开混合A(009201)
中邮优享一年定开混合A
(009201)
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累计净值：1.2830
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2026-05-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-08 | 1.2830 | 0.16% |
| 2026-04-30 | 1.2809 | 0.13% |
| 2026-04-24 | 1.2792 | 0.50% |
| 2026-04-17 | 1.2728 | 0.86% |
| 2026-04-10 | 1.2619 | 1.08% |
| 2026-04-03 | 1.2484 | -0.68% |
| 2026-03-27 | 1.2569 | 0.49% |
| 2026-03-20 | 1.2508 | -1.40% |
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基金全称
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中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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衣瑛杰 姚艺
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.8026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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1.67%
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最近三月
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1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.79%
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最近两年
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13.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,963,200.00 | 1.81 |
| 601107 | 四川成渝 | 300,000.00 | 1,737,000.00 | 1.60 |
| 000893 | 亚钾国际 | 25,000.00 | 1,527,500.00 | 1.41 |
| 000408 | 藏格矿业 | 18,000.00 | 1,426,860.00 | 1.32 |
| 002532 | 天山铝业 | 80,000.00 | 1,423,200.00 | 1.31 |
| 603308 | 应流股份 | 23,000.00 | 1,419,790.00 | 1.31 |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,341,000.00 | 1.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,000.00 | 1,316,700.00 | 1.21 |
| 000429 | 粤高速A | 100,000.00 | 1,305,000.00 | 1.20 |
| 002240 | 盛新锂能 | 32,000.00 | 1,283,200.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,574,500.00 | 15.29 | 60.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,395,870.00 | 4.98 | 19.62 |
| 采矿业 | 4,288,100.00 | 3.96 | 15.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 946,400.00 | 0.87 | 3.44 |
| 房地产业 | 291,060.00 | 0.27 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.36 | 96.88 | 2.94 | 108,409,456.46 |
| 2025-12-31 | 17.34 | 103.61 | 2.86 | 108,992,511.01 |
| 2025-09-30 | 29.58 | 98.80 | 2.18 | 109,964,072.59 |
| 2025-06-30 | 20.23 | 95.52 | 1.49 | 191,950,577.28 |
| 2025-03-31 | 19.16 | 88.80 | 1.77 | 190,673,093.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 1323 | 17.50 |
| 2022-03-31 | - | 衣瑛杰 | 1506 | 18.07 |
| 2020-05-22 | 2022-04-15 | 王喆 | 693 | 9.29 |
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