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中邮优享一年定开混合A(009201)
中邮优享一年定开混合A
(009201)
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累计净值：1.2444
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2444 | -0.42% |
| 2025-11-07 | 1.2496 | -0.10% |
| 2025-10-31 | 1.2508 | -0.08% |
| 2025-10-24 | 1.2518 | 1.32% |
| 2025-10-17 | 1.2355 | -1.94% |
| 2025-10-10 | 1.2599 | -0.74% |
| 2025-09-30 | 1.2693 | 1.38% |
| 2025-09-26 | 1.2520 | 0.63% |
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基金全称
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中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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衣瑛杰 姚艺
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.8026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-1.23%
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最近三月
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3.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.94%
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最近两年
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14.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,355,200.00 | 2.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,000.00 | 1,961,820.00 | 1.78 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 90,000.00 | 1,801,800.00 | 1.64 |
| 603871 | 嘉友国际 | 124,600.00 | 1,781,780.00 | 1.62 |
| 300059 | 东方财富 | 62,000.00 | 1,681,440.00 | 1.53 |
| 601689 | 拓普集团 | 20,000.00 | 1,619,800.00 | 1.47 |
| 600160 | 巨化股份 | 40,000.00 | 1,600,400.00 | 1.46 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 1,583,260.00 | 1.44 |
| 688099 | 晶晨股份 | 14,000.00 | 1,556,520.00 | 1.42 |
| 002126 | 银轮股份 | 34,000.00 | 1,406,240.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,609,802.00 | 19.65 | 66.44 |
| 采矿业 | 3,502,220.00 | 3.18 | 10.77 |
| 金融业 | 2,517,090.00 | 2.29 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,131,320.00 | 1.94 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,781,780.00 | 1.62 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 982,800.00 | 0.89 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.58 | 98.80 | 2.18 | 109,964,072.59 |
| 2025-06-30 | 20.23 | 95.52 | 1.49 | 191,950,577.28 |
| 2025-03-31 | 19.16 | 88.80 | 1.77 | 190,673,093.87 |
| 2024-12-31 | 17.12 | 104.71 | 1.92 | 190,617,032.56 |
| 2024-09-30 | 32.52 | 89.22 | 1.97 | 188,369,354.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 1144 | 13.97 |
| 2022-03-31 | - | 衣瑛杰 | 1327 | 14.52 |
| 2020-05-22 | 2022-04-15 | 王喆 | 693 | 9.29 |
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