基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银丰运稳益回报混合C(009206) |
净值：
1.6903
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.6903 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,900.00 | 4,003,134.00 | 1.23 |
| 605090 | 九丰能源 | 85,900.00 | 3,702,290.00 | 1.14 |
| 601233 | 桐昆股份 | 187,800.00 | 3,232,038.00 | 0.99 |
| 600141 | 兴发集团 | 91,300.00 | 3,157,154.00 | 0.97 |
| 002028 | 思源电气 | 19,700.00 | 3,045,423.00 | 0.94 |
| 300893 | 松原安全 | 125,000.00 | 2,955,000.00 | 0.91 |
| 300347 | 泰格医药 | 52,000.00 | 2,948,400.00 | 0.91 |
| 601377 | 兴业证券 | 394,900.00 | 2,930,158.00 | 0.90 |
| 600885 | 宏发股份 | 95,600.00 | 2,906,240.00 | 0.89 |
| 002299 | 圣农发展 | 174,600.00 | 2,887,884.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,051,061.44 | 26.46 | 80.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,230,879.00 | 1.92 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,175,576.00 | 1.28 | 3.93 |
| 金融业 | 3,253,852.00 | 1.00 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,948,400.00 | 0.91 | 2.78 |
| 采矿业 | 1,472,068.00 | 0.45 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,267,787.74 | 0.39 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 717,018.00 | 0.22 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,656.00 | 0.04 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 32.67 | 57.38 | 12.34 | 325,255,699.26 |
| 2025-09-30 | 39.72 | 52.18 | 4.16 | 297,682,509.36 |
| 2025-06-30 | 36.77 | 61.87 | 4.35 | 263,496,938.71 |
| 2025-03-31 | 38.42 | 58.38 | 8.05 | 277,568,439.08 |
| 2024-12-31 | 39.50 | 56.93 | 4.27 | 232,076,107.34 |
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