基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银丰运稳益回报混合C(009206) |
净值：
1.6880
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.6880 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,400.00 | 8,803,424.00 | 3.31 |
| 002001 | 新和成 | 227,200.00 | 6,457,024.00 | 2.43 |
| 300408 | 三环集团 | 30,400.00 | 5,073,760.00 | 1.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,800.00 | 4,350,720.00 | 1.64 |
| 601918 | 新集能源 | 478,000.00 | 4,106,020.00 | 1.55 |
| 605117 | 德业股份 | 36,200.00 | 3,843,716.00 | 1.45 |
| 601233 | 桐昆股份 | 177,500.00 | 3,842,875.00 | 1.45 |
| 600885 | 宏发股份 | 106,900.00 | 3,686,981.00 | 1.39 |
| 603049 | 中策橡胶 | 78,100.00 | 3,499,661.00 | 1.32 |
| 002831 | 裕同科技 | 97,446.00 | 3,465,179.76 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,886,523.76 | 30.44 | 87.55 |
| 采矿业 | 7,369,762.00 | 2.77 | 7.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,686,518.00 | 0.63 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,505,087.00 | 0.57 | 1.63 |
| 金融业 | 642,460.00 | 0.24 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,040.00 | 0.11 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 34.76 | 60.96 | 5.10 | 265,761,653.77 |
| 2026-03-31 | 33.29 | 60.67 | 6.37 | 292,576,287.49 |
| 2025-12-31 | 32.67 | 57.38 | 12.34 | 325,255,699.26 |
| 2025-09-30 | 39.72 | 52.18 | 4.16 | 297,682,509.36 |
| 2025-06-30 | 36.77 | 61.87 | 4.35 | 263,496,938.71 |
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