基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银丰运稳益回报混合C(009206) |
净值：
1.7197
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.7197 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,400.00 | 5,382,780.00 | 1.84 |
| 002001 | 新和成 | 138,000.00 | 4,767,900.00 | 1.63 |
| 300408 | 三环集团 | 75,400.00 | 3,984,890.00 | 1.36 |
| 000683 | 博源化工 | 472,300.00 | 3,972,043.00 | 1.36 |
| 600487 | 亨通光电 | 65,600.00 | 3,454,496.00 | 1.18 |
| 002648 | 卫星化学 | 123,200.00 | 3,402,784.00 | 1.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 76,500.00 | 3,190,815.00 | 1.09 |
| 600873 | 梅花生物 | 270,300.00 | 3,094,935.00 | 1.06 |
| 300498 | 温氏股份 | 183,000.00 | 3,041,460.00 | 1.04 |
| 605507 | 国邦医药 | 116,982.00 | 3,040,362.18 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,057,177.18 | 29.07 | 87.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,232,275.00 | 2.13 | 6.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,799,160.00 | 0.96 | 2.87 |
| 采矿业 | 1,594,663.00 | 0.55 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 823,900.00 | 0.28 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 592,515.00 | 0.20 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 292,800.00 | 0.10 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 33.29 | 60.67 | 6.37 | 292,576,287.49 |
| 2025-12-31 | 32.67 | 57.38 | 12.34 | 325,255,699.26 |
| 2025-09-30 | 39.72 | 52.18 | 4.16 | 297,682,509.36 |
| 2025-06-30 | 36.77 | 61.87 | 4.35 | 263,496,938.71 |
| 2025-03-31 | 38.42 | 58.38 | 8.05 | 277,568,439.08 |
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