基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300指数增强(LOF)C(009208) |
净值：
1.2959
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.2959 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,600.00 | 12,611,664.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,542.00 | 11,511,071.62 | 3.97 |
| 601318 | 中国平安 | 190,213.00 | 10,136,450.77 | 3.49 |
| 601398 | 工商银行 | 865,400.00 | 7,165,512.00 | 2.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,312.00 | 6,685,789.44 | 2.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 56,074.00 | 6,279,727.26 | 2.16 |
| 300502 | 新易盛 | 13,124.00 | 5,105,236.00 | 1.76 |
| 601288 | 农业银行 | 710,000.00 | 4,948,700.00 | 1.71 |
| 601211 | 国泰海通 | 282,100.00 | 4,759,027.00 | 1.64 |
| 601138 | 工业富联 | 79,989.00 | 4,655,359.80 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,957,826.95 | 50.98 | 55.15 |
| 金融业 | 59,517,349.53 | 20.51 | 22.18 |
| 采矿业 | 17,299,161.00 | 5.96 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,888,999.82 | 4.44 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,417,773.60 | 3.59 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,919,107.00 | 3.42 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 3,449,528.00 | 1.19 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,246,396.00 | 1.12 | 1.21 |
| 建筑业 | 1,840,281.00 | 0.63 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 581,865.00 | 0.20 | 0.22 |
| 房地产业 | 563,278.00 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 528,118.00 | 0.18 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 83,030.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.45 | - | 7.69 | 290,214,712.72 |
| 2026-06-30 | 93.98 | - | 7.13 | 317,517,789.69 |
| 2026-03-31 | 92.20 | - | 7.99 | 412,228,152.07 |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 7.61 | 415,663,241.26 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 6.97 | 451,402,808.25 |
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