首页 > 基金> 易方达恒茂39个月定开债券(009212)
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易方达恒茂39个月定开债券

(009212)
净值：
1.0086
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1821 2026-08-14
  • 净值走势
易方达恒茂39个月定开债券(009212)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.00860.01%
2026-08-131.00850.01%
2026-08-121.00840.00%
2026-08-111.00840.01%
2026-08-101.00830.02%
2026-08-071.00810.01%
2026-08-061.00800.01%
2026-08-051.00790.00%
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基金情况

基金全称 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.14亿元 份额规模 79.7101亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 5.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-139.510.028,013,756,869.77
2026-03-31-138.940.028,064,043,920.67
2025-12-31-141.890.028,012,612,596.12
2025-09-30-140.920.028,063,991,853.89
2025-06-30-141.130.028,009,545,599.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-16-藏海涛222119.71
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