首页 > 基金> 易方达如意安泰(FOF)C(009214)
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易方达如意安泰(FOF)C

(009214)
净值：
1.2249
日增长率：
0.13%
累计净值：1.2249 2026-06-29
  • 净值走势
易方达如意安泰(FOF)C(009214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.22490.13%
2026-06-261.2233-0.29%
2026-06-251.22680.38%
2026-06-241.22210.22%
2026-06-231.2194-0.40%
2026-06-221.22430.14%
2026-06-181.22260.39%
2026-06-171.21780.34%
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基金情况

基金全称 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.49亿元 份额规模 4.6537亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 1.07%
最近三月 3.92%
最近六月 0.00%
最近一年 6.78%
最近两年 9.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.713.39712,920,565.39
2025-12-31-4.713.03729,825,480.64
2025-09-30-4.542.71754,657,871.32
2025-06-30-4.861.17757,160,258.76
2025-03-31-4.890.85795,381,812.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-22-张振琪165314.59
2020-08-14-张浩然214822.49
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