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易方达如意安泰(FOF)C

(009214)

净值:
1.1213
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1213 2024-05-23
  • 净值走势
易方达如意安泰(FOF)C(009214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-231.1213-0.17%
2024-05-221.1232-0.04%
2024-05-211.1237-0.06%
2024-05-201.12440.14%
2024-05-171.12280.12%
2024-05-161.1215-0.03%
2024-05-151.1218-0.06%
2024-05-141.12250.02%
基金全称 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.86亿元 份额规模 7.1229亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.72%
最近三月 1.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 5.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-4.482.05977,923,209.79
2023-12-31-3.932.221,110,512,502.49
2023-09-30-3.412.551,271,878,995.88
2023-06-30-2.113.901,445,714,103.66
2023-03-31--6.851,658,952,821.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-22-张振琪8864.90
2020-08-14-张浩然138112.13
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