基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣丰回报灵活配置混合A(009217) |
净值：
1.4736
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.4736 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 122,200.00 | 8,066,422.00 | 6.78 |
| 300502 | 新易盛 | 19,680.00 | 7,198,353.60 | 6.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,100.00 | 6,641,655.61 | 5.58 |
| 600183 | 生益科技 | 118,000.00 | 6,374,360.00 | 5.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,540.00 | 6,237,660.00 | 5.24 |
| 603319 | 美湖股份 | 121,100.00 | 5,391,372.00 | 4.53 |
| 002241 | 歌尔股份 | 133,600.00 | 5,010,000.00 | 4.21 |
| 002602 | ST华通 | 234,800.00 | 4,862,708.00 | 4.09 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 40,300.00 | 4,536,974.00 | 3.81 |
| 688525 | 佰维存储 | 34,971.00 | 3,647,475.30 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,421,907.89 | 70.10 | 86.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,392,048.00 | 7.89 | 9.74 |
| 采矿业 | 3,277,652.00 | 2.75 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356,088.00 | 0.30 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 14,906.01 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,869.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.25 | 0.42 | 8.57 | 118,996,113.33 |
| 2025-06-30 | 87.90 | 0.49 | 7.47 | 143,163,433.64 |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.50 | 16.14 | 141,864,075.37 |
| 2024-12-31 | 79.75 | 0.14 | 19.43 | 149,130,691.30 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 15.60 | 156,319,730.35 |
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