首页 >
基金>
博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)
博时荣丰回报灵活配置混合A
(009217)
|
|
|
累计净值：2.0977
|
2026-05-15
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-15 | 2.0977 | -2.25% |
| 2026-05-14 | 2.1460 | -1.54% |
| 2026-05-13 | 2.1796 | 1.53% |
| 2026-05-12 | 2.1468 | 1.88% |
| 2026-05-11 | 2.1071 | 2.41% |
| 2026-05-08 | 2.0575 | -0.40% |
| 2026-05-07 | 2.0658 | 4.14% |
| 2026-05-06 | 1.9837 | 2.26% |
|
基金全称
|
博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
陈伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.86亿元
|
份额规模
|
0.5820亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.95%
|
|
最近一月
|
18.51%
|
|
最近三月
|
30.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
170.85%
|
|
最近两年
|
180.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,900.00 | 9,053,619.00 | 9.27 |
| 300502 | 新易盛 | 18,600.00 | 8,236,824.00 | 8.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,066.00 | 7,104,439.04 | 7.27 |
| 002384 | 东山精密 | 61,000.00 | 6,301,300.00 | 6.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 51,100.00 | 4,946,480.00 | 5.06 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 26,000.00 | 4,201,076.10 | 4.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,700.00 | 3,830,320.00 | 3.92 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,383.00 | 3,111,980.90 | 3.19 |
| 002980 | 华盛昌 | 69,000.00 | 2,904,900.00 | 2.97 |
| 002281 | 光迅科技 | 33,800.00 | 2,849,340.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,191,231.18 | 79.02 | 96.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,111,980.90 | 3.19 | 3.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.50 | 0.93 | 7.77 | 97,688,524.15 |
| 2025-12-31 | 90.69 | 1.80 | 6.31 | 95,308,233.30 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 0.42 | 8.57 | 118,996,113.33 |
| 2025-06-30 | 87.90 | 0.49 | 7.47 | 143,163,433.64 |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.50 | 16.14 | 141,864,075.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-14 | - | 陈伟 | 33 | 19.13 |
| 2021-09-07 | 2026-04-14 | 黄继晨 | 1680 | 50.79 |
| 2020-05-07 | 2021-09-07 | 吴丰树 | 488 | 16.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
