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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)
博时荣丰回报灵活配置混合A
(009217)
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累计净值：1.9459
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.9459 | -0.04% |
| 2026-08-24 | 1.9466 | -3.11% |
| 2026-08-21 | 2.0091 | 1.23% |
| 2026-08-20 | 1.9847 | 0.68% |
| 2026-08-19 | 1.9712 | -6.56% |
| 2026-08-18 | 2.1095 | -0.98% |
| 2026-08-17 | 2.1303 | 3.97% |
| 2026-08-14 | 2.0490 | 1.95% |
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基金全称
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博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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陈伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.5474亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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-9.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.06%
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最近两年
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186.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 19,640.00 | 11,921,480.00 | 6.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 9,271,000.00 | 5.41 |
| 002384 | 东山精密 | 33,800.00 | 8,867,430.00 | 5.17 |
| 688521 | 芯原股份 | 21,486.00 | 7,974,314.04 | 4.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,656.00 | 6,895,216.00 | 4.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 90,400.00 | 6,588,352.00 | 3.84 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 34,700.00 | 5,291,750.00 | 3.09 |
| 300408 | 三环集团 | 30,200.00 | 5,040,380.00 | 2.94 |
| 603061 | 金海通 | 9,715.00 | 4,879,067.30 | 2.84 |
| 300394 | 天孚通信 | 14,140.00 | 4,279,895.20 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,843,319.41 | 73.37 | 87.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,041,681.39 | 5.85 | 6.96 |
| 金融业 | 8,273,924.00 | 4.82 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,284.72 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.83 | 0.53 | 12.90 | 171,525,044.57 |
| 2026-03-31 | 86.50 | 0.93 | 7.77 | 97,688,524.15 |
| 2025-12-31 | 90.69 | 1.80 | 6.31 | 95,308,233.30 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 0.42 | 8.57 | 118,996,113.33 |
| 2025-06-30 | 87.90 | 0.49 | 7.47 | 143,163,433.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-14 | - | 陈伟 | 135 | 10.51 |
| 2021-09-07 | 2026-04-14 | 黄继晨 | 1680 | 50.79 |
| 2020-05-07 | 2021-09-07 | 吴丰树 | 488 | 16.78 |
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