基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成彭博农发行债1-3年指数A(009219) |
净值：
1.0594
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1876 | 2026-07-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 108.23 | 0.05 | 2,051,599,308.85 |
| 2026-03-31 | - | 99.51 | 0.48 | 1,387,404,390.68 |
| 2025-12-31 | - | 113.34 | 6.82 | 2,235,016,274.97 |
| 2025-09-30 | - | 119.35 | 0.01 | 2,147,509,349.61 |
| 2025-06-30 | - | 132.76 | 0.51 | 58,409,534.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 冯佳 | 368 | 1.95 |
| 2024-09-25 | - | 范昕 | 670 | 5.00 |
| 2024-01-09 | 2024-09-27 | 刘传毅 | 262 | 2.98 |
| 2021-03-29 | 2022-05-19 | 方孝成 | 416 | 4.57 |
| 2020-09-07 | 2024-03-08 | 方锐 | 1278 | 12.32 |
| 2020-06-24 | 2020-09-10 | 韩笑 | 78 | 0.13 |
| 2020-05-26 | 2020-06-18 | 欧阳亮 | 23 | - |
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