基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质企业混合A(009234) |
净值：
1.2917
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.2917 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688270 | 臻镭科技 | 144,685.00 | 17,661,697.95 | 7.07 |
| 01385 | 上海复旦 | 430,322.00 | 17,614,770.80 | 7.05 |
| 002683 | 广东宏大 | 363,600.00 | 17,380,080.00 | 6.96 |
| 300395 | 菲利华 | 158,600.00 | 15,907,580.00 | 6.37 |
| 600150 | 中国船舶 | 473,700.00 | 15,755,262.00 | 6.31 |
| 603308 | 应流股份 | 369,900.00 | 15,443,325.00 | 6.18 |
| 002171 | 楚江新材 | 1,147,300.00 | 15,213,198.00 | 6.09 |
| 688375 | 国博电子 | 150,986.00 | 14,058,306.46 | 5.63 |
| 688387 | 信科移动 | 865,551.00 | 11,165,607.90 | 4.47 |
| 002414 | 高德红外 | 725,100.00 | 10,637,217.00 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,620,176.04 | 79.91 | 91.99 |
| 采矿业 | 17,380,080.00 | 6.96 | 8.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.93 | - | 6.06 | 249,800,840.53 |
| 2025-09-30 | 95.07 | - | 5.53 | 213,829,694.24 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 4.91 | 213,505,483.87 |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 5.77 | 207,912,290.38 |
| 2024-12-31 | 93.10 | - | 6.23 | 194,511,650.65 |
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