首页 > 基金> 景顺长城弘远66个月定开债(009235)
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景顺长城弘远66个月定开债

(009235)
净值：
1.0833
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2286 2026-11-06
  • 净值走势
景顺长城弘远66个月定开债(009235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.08330.01%
2026-11-051.08320.00%
2026-11-041.08320.01%
2026-11-031.08310.00%
2026-11-021.08310.02%
2026-10-301.08290.01%
2026-10-291.08280.00%
2026-10-281.08280.01%
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基金情况

基金全称 景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 何江波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 86.36亿元 份额规模 79.8700亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-169.820.018,636,425,796.28
2026-06-30-171.240.018,597,379,594.23
2026-03-31-156.680.018,559,058,434.85
2025-12-31-99.600.418,616,125,684.74
2025-09-30-143.311.958,545,834,974.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-16-何江波230624.00
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