首页 > 基金> 兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)
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兴业绿色纯债一年定开债券A

(009237)
净值：
1.1321
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2151 2026-08-07
  • 净值走势
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.13210.04%
2026-07-311.1317-0.01%
2026-07-241.13180.04%
2026-07-171.13140.03%
2026-07-101.13110.07%
2026-07-031.1303-0.04%
2026-06-301.13080.04%
2026-06-261.13040.07%
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基金情况

基金全称 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.24亿元 份额规模 1.9776亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 6.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-135.260.57223,814,625.86
2026-03-31-124.801.39222,164,609.41
2025-12-31-113.500.23220,402,238.72
2025-09-30-115.250.47217,599,158.76
2025-06-30-111.511.42217,989,710.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-17-冯小波222022.75
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