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融通人工智能指数(LOF)C

(009239)

净值:
1.2782
累计净值:1.2782 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
融通人工智能指数(LOF)C(009239)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.27821.24%
2023-02-101.2626-1.12%
2023-02-031.23901.13%
2023-01-131.11560.48%
2023-01-121.11030.36%
2023-01-111.1063-1.70%
2023-01-101.12540.14%
2023-01-091.1238-0.13%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5645亿元
最近分红 融通人工智能指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.47% 23/513
最近一月 2.33% 21/513
最近三月 17.01% 7/513
最近六月 18.03% 15/513
最近一年 -5.46% 306/513
今年以来 21.65% 6/513
成立以来 7.06% 319/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002415海康威视170.155176.069.96制造业
002415海康威视169.265870.0510.55制造业
601360三六零157.272470.712.56信息传输、软件和信息技术服务业
002415海康威视152.205509.769.42制造业
002415海康威视147.807169.577.44制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29383.2652.81
信息传输、软件和信息技术服务业22915.1141.18
科学研究和技术服务业17.180.03
水利、环境和公共设施管理业3.830.01
卫生和社会工作5.850.01
其他3316.235.96
融通人工智能指数(LOF)C(009239)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52325.7993.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3505.226.27
其他各项资产97.480.17
融通人工智能指数(LOF)C(009239)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何天翔
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