基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通领先成长混合(LOF)C(009241) |
净值：
1.2430
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日增长率：
-4.46%
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累计净值：1.2430 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 65,100.00 | 52,629,444.00 | 4.33 |
| 002384 | 东山精密 | 275,696.00 | 46,151,510.40 | 3.80 |
| 600183 | 生益科技 | 351,600.00 | 45,693,936.00 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 100,972.00 | 39,278,108.00 | 3.23 |
| 603259 | 药明康德 | 205,100.00 | 34,321,434.00 | 2.83 |
| 688498 | 源杰科技 | 20,409.00 | 32,919,717.00 | 2.71 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,302,900.00 | 32,615,982.00 | 2.68 |
| 002916 | 深南电路 | 86,800.00 | 32,377,268.00 | 2.67 |
| 603228 | 景旺电子 | 301,483.00 | 30,513,094.43 | 2.51 |
| 300866 | 安克创新 | 239,400.00 | 29,836,422.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 914,026,438.02 | 75.24 | 82.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,416,784.07 | 4.40 | 4.82 |
| 房地产业 | 45,022,636.00 | 3.71 | 4.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,545,326.35 | 3.67 | 4.02 |
| 采矿业 | 28,736,499.54 | 2.37 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,294,072.00 | 1.34 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,129,009.17 | 0.42 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,930.20 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 278,226.00 | 0.02 | 0.03 |
| 建筑业 | 2,440.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.20 | 3.62 | 4.55 | 1,214,755,533.96 |
| 2026-06-30 | 94.06 | 1.72 | 4.38 | 1,779,869,210.04 |
| 2026-03-31 | 91.48 | 1.44 | 7.35 | 1,424,783,554.63 |
| 2025-12-31 | 93.72 | 0.30 | 6.62 | 1,492,299,027.88 |
| 2025-09-30 | 94.09 | 0.05 | 6.27 | 1,393,518,946.33 |
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