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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)
国寿安保稳丰6个月持有混合A
(009244)
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累计净值：1.2787
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2787 | -0.95% |
| 2026-06-25 | 1.2910 | 0.02% |
| 2026-06-24 | 1.2907 | 0.15% |
| 2026-06-23 | 1.2888 | -0.80% |
| 2026-06-22 | 1.2992 | 0.40% |
| 2026-06-18 | 1.2940 | -0.15% |
| 2026-06-17 | 1.2959 | 0.18% |
| 2026-06-16 | 1.2936 | 0.15% |
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基金全称
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国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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苏天醒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.8805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.85%
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最近两年
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19.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 35,000.00 | 970,900.00 | 0.66 |
| 002484 | 江海股份 | 33,000.00 | 954,360.00 | 0.65 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 14,000.00 | 871,220.00 | 0.59 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 811,200.00 | 0.55 |
| 600941 | 中国移动 | 8,000.00 | 750,320.00 | 0.51 |
| 002602 | 世纪华通 | 45,000.00 | 718,200.00 | 0.49 |
| 300454 | 深信服 | 7,000.00 | 712,040.00 | 0.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,000.00 | 689,640.00 | 0.47 |
| 601998 | 中信银行 | 80,000.00 | 664,000.00 | 0.45 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 9,000.00 | 654,660.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,283,627.40 | 14.42 | 60.32 |
| 金融业 | 6,169,176.00 | 4.18 | 17.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,093,340.00 | 2.77 | 11.60 |
| 采矿业 | 2,137,275.00 | 1.45 | 6.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,315,794.96 | 0.89 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288,044.00 | 0.20 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.91 | 39.95 | 5.13 | 147,559,826.41 |
| 2025-12-31 | 22.88 | 37.52 | 6.69 | 145,305,521.02 |
| 2025-09-30 | 20.12 | 40.21 | 4.74 | 150,117,657.35 |
| 2025-06-30 | 17.00 | 43.63 | 4.04 | 119,322,192.20 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 64.45 | 5.03 | 55,207,965.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-24 | - | 苏天醒 | 856 | 21.71 |
| 2020-08-05 | 2024-02-24 | 李康 | 1298 | 5.06 |
| 2020-08-05 | 2024-12-02 | 吴闻 | 1580 | 14.51 |
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