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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)
国寿安保稳丰6个月持有混合A
(009244)
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累计净值：1.2298
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2298 | -0.45% |
| 2025-11-13 | 1.2353 | 0.25% |
| 2025-11-12 | 1.2322 | -0.13% |
| 2025-11-11 | 1.2338 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 1.2361 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.2360 | -0.25% |
| 2025-11-06 | 1.2391 | 0.41% |
| 2025-11-05 | 1.2340 | 0.06% |
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基金全称
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国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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苏天醒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.9510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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2.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.90%
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最近两年
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18.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 14,000.00 | 638,960.00 | 0.43 |
| 601336 | 新华保险 | 10,400.00 | 636,064.00 | 0.42 |
| 600900 | 长江电力 | 23,000.00 | 626,750.00 | 0.42 |
| 601998 | 中信银行 | 80,000.00 | 576,000.00 | 0.38 |
| 688347 | 华虹公司 | 5,000.00 | 572,800.00 | 0.38 |
| 002484 | 江海股份 | 18,000.00 | 543,960.00 | 0.36 |
| 688582 | 芯动联科 | 7,000.00 | 536,550.00 | 0.36 |
| 002384 | 东山精密 | 7,500.00 | 536,250.00 | 0.36 |
| 600549 | 厦门钨业 | 18,000.00 | 532,800.00 | 0.35 |
| 002050 | 三花智控 | 11,000.00 | 532,730.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,924,609.04 | 12.61 | 62.66 |
| 金融业 | 4,919,146.00 | 3.28 | 16.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,713,837.82 | 2.47 | 12.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,090,400.86 | 0.73 | 3.61 |
| 采矿业 | 536,631.00 | 0.36 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 389,610.00 | 0.26 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 232,320.00 | 0.15 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 211,860.00 | 0.14 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,096.00 | 0.12 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.12 | 40.21 | 4.74 | 150,117,657.35 |
| 2025-06-30 | 17.00 | 43.63 | 4.04 | 119,322,192.20 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 64.45 | 5.03 | 55,207,965.11 |
| 2024-12-31 | 18.29 | 60.75 | 4.88 | 61,042,783.89 |
| 2024-09-30 | 29.38 | 43.69 | 5.03 | 71,700,988.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-24 | - | 苏天醒 | 633 | 17.06 |
| 2020-08-05 | 2024-02-24 | 李康 | 1298 | 5.06 |
| 2020-08-05 | 2024-12-02 | 吴闻 | 1580 | 14.51 |
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