基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐泰一年持有期混合A(009249) |
净值：
1.2932
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2932 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 312,300.00 | 10,764,981.00 | 0.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 462,000.00 | 9,240,000.00 | 0.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 382,100.00 | 8,925,856.00 | 0.77 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 245,700.00 | 7,675,668.00 | 0.66 |
| 600761 | 安徽合力 | 337,300.00 | 7,046,197.00 | 0.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 575,900.00 | 6,668,922.00 | 0.57 |
| 601600 | 中国铝业 | 533,800.00 | 6,523,036.00 | 0.56 |
| 603298 | 杭叉集团 | 231,000.00 | 6,137,670.00 | 0.53 |
| 600547 | 山东黄金 | 143,380.00 | 5,550,239.80 | 0.48 |
| 000975 | 山金国际 | 227,420.00 | 5,533,128.60 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,105,093.43 | 8.87 | 50.63 |
| 采矿业 | 57,483,169.40 | 4.94 | 28.23 |
| 金融业 | 16,326,996.50 | 1.40 | 8.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,653,700.99 | 0.83 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,939,197.20 | 0.68 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,958,924.00 | 0.25 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,804,913.00 | 0.16 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,506,000.00 | 0.13 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,463,605.00 | 0.13 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 1,353,135.00 | 0.12 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.51 | 90.30 | 0.59 | 1,162,931,923.53 |
| 2025-09-30 | 20.06 | 75.67 | 0.30 | 1,156,741,513.86 |
| 2025-06-30 | 18.30 | 104.61 | 1.62 | 1,140,958,557.89 |
| 2025-03-31 | 18.54 | 105.25 | 0.98 | 1,187,067,357.04 |
| 2024-12-31 | 18.60 | 104.16 | 1.54 | 1,242,205,269.94 |
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