基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐泰一年持有期混合A(009249) |
净值：
1.3041
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.3041 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 176,400.00 | 12,727,260.00 | 1.11 |
| 300502 | 新易盛 | 17,220.00 | 10,452,540.00 | 0.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900.00 | 10,033,000.00 | 0.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,920.00 | 7,850,106.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,200.00 | 6,759,772.00 | 0.59 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 382,700.00 | 6,716,385.00 | 0.59 |
| 688041 | 海光信息 | 16,166.00 | 5,986,269.80 | 0.52 |
| 300136 | 信维通信 | 49,600.00 | 5,914,800.00 | 0.52 |
| 603979 | 金诚信 | 93,200.00 | 5,501,596.00 | 0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 114,000.00 | 5,442,360.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,065,632.84 | 11.02 | 59.58 |
| 采矿业 | 36,430,602.02 | 3.19 | 17.22 |
| 金融业 | 18,516,443.45 | 1.62 | 8.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,908,118.00 | 0.95 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,059,578.95 | 0.70 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,931,863.00 | 0.69 | 3.75 |
| 房地产业 | 969,878.00 | 0.08 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 968,000.00 | 0.08 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 926,820.00 | 0.08 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 798,093.00 | 0.07 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.50 | 107.91 | 1.27 | 1,143,714,488.73 |
| 2026-03-31 | 14.33 | 91.07 | 0.41 | 1,158,036,333.01 |
| 2025-12-31 | 17.51 | 90.30 | 0.59 | 1,162,931,923.53 |
| 2025-09-30 | 20.06 | 75.67 | 0.30 | 1,156,741,513.86 |
| 2025-06-30 | 18.30 | 104.61 | 1.62 | 1,140,958,557.89 |
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