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民生加银聚利6个月混合A(009260)
民生加银聚利6个月混合A
(009260)
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累计净值：1.1826
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1826 | 0.04% |
| 2026-05-12 | 1.1821 | -0.04% |
| 2026-05-11 | 1.1826 | 0.18% |
| 2026-05-08 | 1.1805 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 1.1807 | 0.09% |
| 2026-05-06 | 1.1796 | 0.06% |
| 2026-04-30 | 1.1789 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 1.1790 | 0.24% |
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基金全称
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民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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谢志华 付裕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.78%
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最近两年
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5.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2,500.00 | 384,303.99 | 0.69 |
| 688072 | 拓荆科技 | 889.00 | 328,930.00 | 0.59 |
| 601009 | 南京银行 | 24,900.00 | 283,611.00 | 0.51 |
| 002429 | 兆驰股份 | 26,400.00 | 249,744.00 | 0.45 |
| 688322 | 奥比中光 | 3,025.00 | 226,875.00 | 0.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,500.00 | 226,140.00 | 0.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,000.00 | 186,690.00 | 0.33 |
| 300568 | 星源材质 | 12,100.00 | 179,201.00 | 0.32 |
| 600938 | 中国海油 | 4,200.00 | 168,000.00 | 0.30 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5,300.00 | 154,018.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,499,785.28 | 4.47 | 72.37 |
| 金融业 | 621,637.00 | 1.11 | 18.00 |
| 采矿业 | 246,528.00 | 0.44 | 7.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,382.10 | 0.15 | 2.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.87 | 60.66 | 14.95 | 55,892,412.64 |
| 2025-12-31 | 4.12 | 55.88 | 8.34 | 62,378,281.03 |
| 2025-09-30 | 1.90 | 53.60 | 6.39 | 74,661,785.79 |
| 2025-06-30 | 3.27 | 120.87 | 1.55 | 91,355,640.90 |
| 2025-03-31 | 1.62 | 91.82 | 8.33 | 95,871,319.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 谢志华 | 1297 | 7.17 |
| 2022-10-26 | - | 付裕 | 1297 | 7.17 |
| 2022-06-07 | 2022-10-26 | 孙磊 | 141 | -1.45 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 姚航 | 450 | 1.21 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 蔡晓 | 450 | 1.21 |
| 2020-05-14 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 383 | 14.07 |
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