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民生加银聚利6个月混合A(009260)
民生加银聚利6个月混合A
(009260)
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累计净值：1.1889
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1889 | 0.10% |
| 2026-08-12 | 1.1877 | -0.03% |
| 2026-08-11 | 1.1881 | -0.14% |
| 2026-08-10 | 1.1898 | 0.31% |
| 2026-08-07 | 1.1861 | 0.13% |
| 2026-08-06 | 1.1846 | 0.16% |
| 2026-08-05 | 1.1827 | 0.04% |
| 2026-08-04 | 1.1822 | 0.19% |
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基金全称
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民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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谢志华 付裕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.91%
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最近两年
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5.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 2,400.00 | 381,648.00 | 0.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,500.00 | 349,417.67 | 0.72 |
| 601009 | 南京银行 | 24,900.00 | 246,261.00 | 0.51 |
| 300059 | 东方财富 | 11,900.00 | 242,522.00 | 0.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,000.00 | 195,090.00 | 0.40 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2,500.00 | 192,166.69 | 0.40 |
| 300751 | 迈为股份 | 600.00 | 169,476.00 | 0.35 |
| 688521 | 芯原股份 | 427.00 | 158,476.78 | 0.33 |
| 000686 | 东北证券 | 14,500.00 | 121,800.00 | 0.25 |
| 600673 | 东阳光 | 3,400.00 | 114,172.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,040,935.00 | 2.15 | 52.41 |
| 金融业 | 672,645.00 | 1.39 | 33.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,476.78 | 0.33 | 7.98 |
| 综合 | 114,172.00 | 0.24 | 5.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.23 | 46.13 | 12.11 | 48,321,810.90 |
| 2026-03-31 | 6.87 | 60.66 | 14.95 | 55,892,412.64 |
| 2025-12-31 | 4.12 | 55.88 | 8.34 | 62,378,281.03 |
| 2025-09-30 | 1.90 | 53.60 | 6.39 | 74,661,785.79 |
| 2025-06-30 | 3.27 | 120.87 | 1.55 | 91,355,640.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 谢志华 | 1390 | 7.73 |
| 2022-10-26 | - | 付裕 | 1390 | 7.73 |
| 2022-06-07 | 2022-10-26 | 孙磊 | 141 | -1.45 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 姚航 | 450 | 1.21 |
| 2021-03-16 | 2022-06-09 | 蔡晓 | 450 | 1.21 |
| 2020-05-14 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 383 | 14.07 |
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