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民生加银中债1-5年政策性金融债指数

(009262)

净值:
1.0525
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0617 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银中债1-5年政策性金融债指数(009262)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-07-201.0525-0.19%
2022-07-191.05450.00%
2022-07-181.05450.05%
2022-07-151.05400.03%
2022-07-141.05370.01%
2022-07-131.05360.02%
2022-07-121.05340.03%
2022-07-111.05310.05%
基金公司 民生加银基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0073亿元
最近分红 民生加银中债1-5年政策性金融债指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 3525/4772
最近一月 0.25% 3713/4772
最近三月 1.00% 2052/4772
最近六月 1.25% 2457/4772
最近一年 3.58% 1693/4772
今年以来 1.65% 2253/4772
成立以来 6.39% 3003/4772
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生加银中债1-5年政策性金融债指数(009262)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71.0496.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2.413.28
其他各项资产0.010.01
民生加银中债1-5年政策性金融债指数(009262)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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