基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞兴三年持有期混合(009264) |
净值：
1.1127
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.1127 | 2025-12-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 4,227,557.00 | 227,823,046.73 | 8.45 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,709,813.00 | 149,616,758.29 | 5.55 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,922,800.00 | 133,519,232.00 | 4.95 |
| 688777 | 中控技术 | 2,261,759.00 | 124,577,685.72 | 4.62 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2,253,055.00 | 120,808,809.10 | 4.48 |
| 603345 | 安井食品 | 1,647,600.00 | 116,172,276.00 | 4.31 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1,438,259.00 | 106,657,852.19 | 3.96 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2,178,800.00 | 99,157,188.00 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 223,230.00 | 89,738,460.00 | 3.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 364,300.00 | 89,504,867.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,583,802,199.07 | 58.73 | 75.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,442,425.68 | 7.17 | 9.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,115,508.29 | 7.12 | 9.21 |
| 金融业 | 34,420,714.80 | 1.28 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,955,092.00 | 1.11 | 1.44 |
| 采矿业 | 16,604,160.00 | 0.62 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,790,938.16 | 0.51 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 7,873,008.00 | 0.29 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 7,230,801.30 | 0.27 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 4,772,645.64 | 0.18 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,442,070.00 | 0.05 | 0.07 |
| 房地产业 | 859,884.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.14 | 6.04 | 7.28 | 2,696,697,932.74 |
| 2025-06-30 | 82.50 | 5.25 | 14.63 | 3,084,646,793.41 |
| 2025-03-31 | 89.60 | 3.03 | 4.20 | 3,394,353,899.06 |
| 2024-12-31 | 82.98 | 3.07 | 9.06 | 3,674,048,926.28 |
| 2024-09-30 | 91.34 | 2.02 | 4.08 | 4,075,791,369.18 |
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