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泓德瑞兴三年持有期混合

(009264)

净值:
1.1271
日增长率:
0.59%
累计净值:1.1271 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泓德瑞兴三年持有期混合(009264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.12710.59%
2023-02-101.1205-0.79%
2023-02-031.13630.31%
2023-01-201.12550.29%
2023-01-131.07380.97%
2023-01-121.06350.28%
2023-01-111.0605-0.65%
2023-01-101.06740.52%
基金公司 泓德基金 基金经理 王克玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 75.5977亿元
最近分红 泓德瑞兴三年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 2115/7433
最近一月 -1.52% 2491/7433
最近三月 6.82% 343/7433
最近六月 8.31% 284/7433
最近一年 5.17% 611/7433
今年以来 8.42% 453/7433
成立以来 11.00% 3092/7433
基金简称 单位净值 日增长率
泓德优势领航混合1.74321.90%
泓德研究优选混合1.66221.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A4408.4627641.043.15制造业
601899紫金矿业3152.4335748.564.69采矿业
601899紫金矿业2924.9328371.823.11采矿业
601899紫金矿业2708.1321231.743.03采矿业
601899紫金矿业2708.1327081.303.58采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业348280.5546.07
信息传输、软件和信息技术服务业187725.9324.83
采矿业40541.585.36
信息技术26893.243.56
卫生和社会工作19176.592.54
其他133353.3217.64
泓德瑞兴三年持有期混合(009264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票675552.6888.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37436.894.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-8.990.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17495.032.30
其他各项资产30116.233.96
泓德瑞兴三年持有期混合(009264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王克玉
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