泓德瑞兴三年持有期混合(009264) |
净值:
1.1271
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日增长率:
0.59%
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累计净值:1.1271 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 348280.55 | 46.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 187725.93 | 24.83 |
采矿业 | 40541.58 | 5.36 |
信息技术 | 26893.24 | 3.56 |
卫生和社会工作 | 19176.59 | 2.54 | 其他 | 133353.32 | 17.64 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 675552.68 | 88.82 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 37436.89 | 4.92 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | -8.99 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 17495.03 | 2.30 |
其他各项资产 | 30116.23 | 3.96 |