基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞兴三年持有期混合(009264) |
净值：
1.2542
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.2542 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 3,843,057.00 | 197,033,532.39 | 8.96 |
| 603345 | 安井食品 | 1,537,400.00 | 121,885,072.00 | 5.54 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,785,200.00 | 121,393,600.00 | 5.52 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2,851,800.00 | 104,803,650.00 | 4.77 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,405,055.00 | 79,582,315.20 | 3.62 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1,159,140.00 | 70,199,032.40 | 3.19 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,188,300.00 | 62,266,920.00 | 2.83 |
| 02331 | 李宁 | 3,553,000.00 | 59,903,580.00 | 2.72 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 295,100.00 | 56,201,795.00 | 2.56 |
| 688536 | 思瑞浦 | 343,303.00 | 54,887,283.64 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,491,854,973.95 | 67.85 | 82.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,787,619.42 | 4.72 | 5.73 |
| 金融业 | 77,891,662.20 | 3.54 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,067,293.16 | 3.14 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,992,621.96 | 1.23 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,855,959.00 | 1.18 | 1.43 |
| 卫生和社会工作 | 6,665,948.41 | 0.30 | 0.37 |
| 采矿业 | 3,888,216.00 | 0.18 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 3,599,508.00 | 0.16 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,342,600.00 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 1,203,918.44 | 0.05 | 0.07 |
| 房地产业 | 667,340.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.09 | 6.05 | 5.43 | 2,198,640,592.55 |
| 2025-09-30 | 87.14 | 6.04 | 7.28 | 2,696,697,932.74 |
| 2025-06-30 | 82.50 | 5.25 | 14.63 | 3,084,646,793.41 |
| 2025-03-31 | 89.60 | 3.03 | 4.20 | 3,394,353,899.06 |
| 2024-12-31 | 82.98 | 3.07 | 9.06 | 3,674,048,926.28 |
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