首页 > 基金> 广发双债添利债券E(009267)
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广发双债添利债券E

(009267)
净值：
1.2138
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.4607 2026-08-11
  • 净值走势
广发双债添利债券E(009267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.2138-0.02%
2026-08-101.21400.05%
2026-08-071.21340.02%
2026-08-061.21310.02%
2026-08-051.21290.01%
2026-08-041.21280.01%
2026-08-031.21270.01%
2026-07-311.21260.02%
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基金情况

基金全称 广发双债添利债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 代宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.81亿元 份额规模 42.7743亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-135.110.2712,035,342,454.01
2026-03-31-129.350.308,077,075,626.77
2025-12-31-133.560.297,298,192,040.48
2025-09-30-118.860.468,053,190,533.44
2025-06-30-132.340.2114,128,026,073.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-10-代宇231621.61
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