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创金合信稳健增利6个月持有期A

(009268)

净值:
1.0904
日增长率:
0.36%
累计净值:1.0904 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信稳健增利6个月持有期A(009268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09040.36%
2023-02-101.0865-0.11%
2023-02-031.08730.01%
2023-01-201.07970.01%
2023-01-131.07430.15%
2023-01-121.07270.00%
2023-01-111.0727-0.18%
2023-01-101.07460.01%
基金公司 创金合信基金 基金经理 王鑫 王一兵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5146亿元
最近分红 创金合信稳健增利6个月持有期A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1067/7433
最近一月 -1.00% 1958/7433
最近三月 1.23% 3109/7433
最近六月 1.20% 1214/7433
最近一年 3.50% 903/7433
今年以来 1.46% 3666/7433
成立以来 7.95% 3290/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行24.22505.470.71金融业
601288农业银行18.0161.230.37金融业
000001平安银行16.02309.830.44金融业
002142宁波银行15.29540.350.76金融业
601668中国建筑11.6260.310.36建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业839.1016.31
信息传输、软件和信息技术服务业96.811.88
租赁和商务服务业26.320.51
文化、体育和娱乐业21.560.42
采矿业10.010.19
其他4152.7580.69
创金合信稳健增利6个月持有期A(009268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票993.8019.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3530.8468.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计580.2511.25
其他各项资产54.551.06
创金合信稳健增利6个月持有期A(009268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王鑫 王一兵
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