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融通中国风1号灵活配置混合C(009273)
融通中国风1号灵活配置混合C
(009273)
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累计净值：2.0960
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.0960 | -1.69% |
| 2026-11-12 | 2.1320 | -1.07% |
| 2026-11-11 | 2.1550 | 1.32% |
| 2026-11-10 | 2.1270 | 1.29% |
| 2026-11-09 | 2.1000 | -0.94% |
| 2026-11-06 | 2.1200 | -2.21% |
| 2026-11-05 | 2.1680 | 1.69% |
| 2026-11-04 | 2.1320 | 3.00% |
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基金全称
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融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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万民远 程越楷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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-3.94%
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最近三月
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-11.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.56%
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最近两年
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12.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,897,300.00 | 60,675,654.00 | 5.81 |
| 603998 | 方盛制药 | 5,000,000.00 | 51,800,000.00 | 4.96 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 600,813.00 | 41,203,755.54 | 3.94 |
| 301096 | 百诚医药 | 800,000.00 | 39,440,000.00 | 3.78 |
| 002296 | 辉煌科技 | 4,000,000.00 | 37,680,000.00 | 3.61 |
| 600808 | 马钢股份 | 14,000,000.00 | 35,140,000.00 | 3.36 |
| 002714 | 牧原股份 | 800,000.00 | 33,960,000.00 | 3.25 |
| 301322 | 绿通科技 | 740,000.00 | 31,390,800.00 | 3.00 |
| 688050 | 爱博医疗 | 800,000.00 | 31,040,000.00 | 2.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,000.00 | 29,912,280.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 758,149,687.23 | 72.57 | 77.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,371,283.00 | 8.36 | 8.96 |
| 卫生和社会工作 | 60,675,654.00 | 5.81 | 6.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,960,000.00 | 3.25 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 29,522,000.00 | 2.83 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,969,512.16 | 0.48 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303,531.32 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.33 | - | 7.03 | 1,044,666,188.16 |
| 2026-06-30 | 94.09 | 0.15 | 6.37 | 1,048,290,841.91 |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 6.52 | 1,267,094,267.75 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 7.05 | 1,417,240,283.86 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.89 | 1,572,410,678.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 万民远 | 436 | -8.43 |
| 2025-09-06 | - | 程越楷 | 436 | -8.43 |
| 2022-12-16 | 2025-09-06 | 邹曦 | 995 | -13.16 |
| 2020-04-13 | 2022-12-16 | 彭炜 | 977 | 34.42 |
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