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融通中国风1号灵活配置混合C(009273)
融通中国风1号灵活配置混合C
(009273)
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累计净值：2.4720
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.4720 | 0.37% |
| 2026-05-12 | 2.4630 | -1.44% |
| 2026-05-11 | 2.4990 | 1.42% |
| 2026-05-08 | 2.4640 | 0.08% |
| 2026-05-07 | 2.4620 | 0.49% |
| 2026-05-06 | 2.4500 | 0.91% |
| 2026-04-30 | 2.4280 | 0.21% |
| 2026-04-29 | 2.4230 | 1.21% |
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基金全称
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融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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万民远 程越楷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0236亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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5.46%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.26%
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最近两年
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18.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300633 | 开立医疗 | 3,000,000.00 | 76,680,000.00 | 6.05 |
| 603998 | 方盛制药 | 6,300,000.00 | 68,103,000.00 | 5.37 |
| 002296 | 辉煌科技 | 5,300,600.00 | 61,168,924.00 | 4.83 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,700,000.00 | 60,010,000.00 | 4.74 |
| 002727 | 一心堂 | 4,009,000.00 | 50,834,120.00 | 4.01 |
| 600808 | 马钢股份 | 12,800,000.00 | 48,000,000.00 | 3.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,000,000.00 | 41,710,000.00 | 3.29 |
| 688050 | 爱博医疗 | 800,000.00 | 41,488,000.00 | 3.27 |
| 603083 | 剑桥科技 | 400,000.00 | 40,640,000.00 | 3.21 |
| 603737 | 三棵树 | 800,000.00 | 40,560,000.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 845,322,719.26 | 66.71 | 70.56 |
| 批发和零售业 | 79,563,120.00 | 6.28 | 6.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,730,764.52 | 5.35 | 5.65 |
| 卫生和社会工作 | 60,010,000.00 | 4.74 | 5.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,590,600.00 | 4.70 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,519,845.66 | 2.80 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,915,783.42 | 1.97 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 12,884,200.00 | 1.02 | 1.08 |
| 采矿业 | 7,094,170.57 | 0.56 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,398,500.00 | 0.43 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 6.52 | 1,267,094,267.75 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 7.05 | 1,417,240,283.86 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.89 | 1,572,410,678.96 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.93 | 1,405,514,736.52 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 5.87 | 1,403,226,660.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 万民远 | 251 | 7.99 |
| 2025-09-06 | - | 程越楷 | 251 | 7.99 |
| 2022-12-16 | 2025-09-06 | 邹曦 | 995 | -13.16 |
| 2020-04-13 | 2022-12-16 | 彭炜 | 977 | 34.42 |
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