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融通中国风1号灵活配置混合C(009273)
融通中国风1号灵活配置混合C
(009273)
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累计净值：2.3230
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.3230 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 2.3360 | 0.26% |
| 2025-12-24 | 2.3300 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 2.3230 | -0.56% |
| 2025-12-22 | 2.3360 | -0.17% |
| 2025-12-19 | 2.3400 | 1.12% |
| 2025-12-18 | 2.3140 | 0.39% |
| 2025-12-17 | 2.3050 | 1.68% |
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基金全称
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融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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万民远 程越楷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0330亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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-1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.74%
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最近两年
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30.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 2,400,000.00 | 114,912,000.00 | 7.31 |
| 301061 | 匠心家居 | 860,000.00 | 79,386,600.00 | 5.05 |
| 603998 | 方盛制药 | 6,000,000.00 | 71,820,000.00 | 4.57 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,800,000.00 | 61,884,000.00 | 3.94 |
| 688050 | 爱博医疗 | 754,682.00 | 56,155,887.62 | 3.57 |
| 002044 | 美年健康 | 11,000,000.00 | 54,670,000.00 | 3.48 |
| 301345 | 涛涛车业 | 250,000.00 | 52,500,000.00 | 3.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 300,000.00 | 50,340,000.00 | 3.20 |
| 002727 | 一心堂 | 3,609,000.00 | 50,237,280.00 | 3.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 120,000.00 | 48,441,600.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,205,183,266.18 | 76.65 | 83.14 |
| 卫生和社会工作 | 94,930,000.00 | 6.04 | 6.55 |
| 批发和零售业 | 77,652,838.55 | 4.94 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,633,150.00 | 2.33 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 17,550,000.00 | 1.12 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,232,199.94 | 0.84 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,415,000.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.89 | 1,572,410,678.96 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.93 | 1,405,514,736.52 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 5.87 | 1,403,226,660.59 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 8.70 | 1,365,618,617.53 |
| 2024-09-30 | 94.89 | - | 5.15 | 1,626,869,890.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 万民远 | 112 | 2.05 |
| 2025-09-06 | - | 程越楷 | 112 | 2.05 |
| 2022-12-16 | 2025-09-06 | 邹曦 | 995 | -13.16 |
| 2020-04-13 | 2022-12-16 | 彭炜 | 977 | 34.42 |
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