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融通中国风1号灵活配置混合C(009273)
融通中国风1号灵活配置混合C
(009273)
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累计净值：2.4960
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4960 | -0.56% |
| 2026-02-05 | 2.5100 | 0.40% |
| 2026-02-04 | 2.5000 | 0.73% |
| 2026-02-03 | 2.4820 | 1.47% |
| 2026-02-02 | 2.4460 | -2.39% |
| 2026-01-30 | 2.5060 | -0.67% |
| 2026-01-29 | 2.5230 | 0.36% |
| 2026-01-28 | 2.5140 | -1.06% |
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基金全称
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融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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万民远 程越楷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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3.87%
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最近三月
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7.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.22%
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最近两年
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40.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603998 | 方盛制药 | 7,400,000.00 | 83,176,000.00 | 5.87 |
| 300633 | 开立医疗 | 3,000,000.00 | 79,260,000.00 | 5.59 |
| 603737 | 三棵树 | 1,300,000.00 | 60,151,000.00 | 4.24 |
| 002727 | 一心堂 | 4,009,000.00 | 51,555,740.00 | 3.64 |
| 000739 | 普洛药业 | 3,000,000.00 | 48,810,000.00 | 3.44 |
| 301061 | 匠心家居 | 500,000.00 | 47,400,000.00 | 3.34 |
| 688050 | 爱博医疗 | 754,682.00 | 45,779,010.12 | 3.23 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,370,000.00 | 45,059,300.00 | 3.18 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,800,000.00 | 43,290,000.00 | 3.05 |
| 688590 | 新致软件 | 2,250,065.00 | 41,986,212.90 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,023,005,985.05 | 72.18 | 77.29 |
| 批发和零售业 | 80,118,780.79 | 5.65 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,233,393.43 | 5.03 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,361,708.52 | 4.26 | 4.56 |
| 卫生和社会工作 | 45,059,300.00 | 3.18 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,170,000.00 | 1.28 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 13,043,600.00 | 0.92 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,440,000.00 | 0.52 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,106,500.00 | 0.36 | 0.39 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 7.05 | 1,417,240,283.86 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.89 | 1,572,410,678.96 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.93 | 1,405,514,736.52 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 5.87 | 1,403,226,660.59 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 8.70 | 1,365,618,617.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 万民远 | 155 | 9.04 |
| 2025-09-06 | - | 程越楷 | 155 | 9.04 |
| 2022-12-16 | 2025-09-06 | 邹曦 | 995 | -13.16 |
| 2020-04-13 | 2022-12-16 | 彭炜 | 977 | 34.42 |
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