基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通健康产业灵活配置混合C(009274) |
净值：
2.0270
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：2.0270 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002727 | 一心堂 | 18,269,953.00 | 275,693,590.77 | 8.82 |
| 605266 | 健之佳 | 7,406,984.00 | 192,211,234.80 | 6.15 |
| 688085 | 三友医疗 | 9,471,941.00 | 160,075,802.90 | 5.12 |
| 688621 | 阳光诺和 | 3,570,698.00 | 152,468,804.60 | 4.88 |
| 301096 | 百诚医药 | 2,201,900.00 | 127,886,352.00 | 4.09 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 3,280,490.00 | 115,899,711.70 | 3.71 |
| 300705 | 九典制药 | 4,300,000.00 | 114,982,000.00 | 3.68 |
| 300633 | 开立医疗 | 2,700,000.00 | 106,866,000.00 | 3.42 |
| 301103 | 何氏眼科 | 4,401,550.00 | 94,457,263.00 | 3.02 |
| 688298 | 东方生物 | 3,000,000.00 | 81,450,000.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,557,080,281.53 | 49.83 | 52.73 |
| 批发和零售业 | 549,921,869.17 | 17.60 | 18.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 460,287,025.70 | 14.73 | 15.59 |
| 卫生和社会工作 | 385,570,243.64 | 12.34 | 13.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,981.02 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,077.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.49 | - | 5.59 | 3,125,019,917.15 |
| 2024-03-31 | 94.80 | - | 5.54 | 4,460,651,793.41 |
| 2023-12-31 | 94.30 | - | 5.47 | 5,738,858,006.83 |
| 2023-09-30 | 93.02 | 0.12 | 7.43 | 5,416,583,876.76 |
| 2023-06-30 | 94.90 | - | 6.12 | 6,411,933,864.98 |
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