基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通健康产业灵活配置混合C(009274) |
净值：
2.3460
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：2.3460 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,400,000.00 | 93,120,000.00 | 7.58 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1,270,300.00 | 90,191,300.00 | 7.34 |
| 603998 | 方盛制药 | 8,000,000.00 | 82,880,000.00 | 6.74 |
| 300633 | 开立医疗 | 4,200,000.00 | 81,564,000.00 | 6.64 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2,549,960.00 | 81,547,720.80 | 6.64 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 1,020,000.00 | 69,951,600.00 | 5.69 |
| 002727 | 一心堂 | 6,500,000.00 | 69,680,000.00 | 5.67 |
| 688085 | 三友医疗 | 4,500,000.00 | 59,670,000.00 | 4.86 |
| 301096 | 百诚医药 | 1,200,000.00 | 59,160,000.00 | 4.81 |
| 603259 | 药明康德 | 350,000.00 | 58,569,000.00 | 4.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 663,014,478.71 | 53.95 | 57.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 246,359,300.00 | 20.05 | 21.30 |
| 批发和零售业 | 147,308,000.00 | 11.99 | 12.74 |
| 卫生和社会工作 | 98,578,231.70 | 8.02 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 744,040.08 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370,620.54 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.10 | - | 5.28 | 1,228,974,238.38 |
| 2026-06-30 | 94.72 | - | 6.02 | 1,310,843,419.53 |
| 2026-03-31 | 93.98 | - | 6.26 | 1,844,969,286.91 |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 6.98 | 2,058,883,548.48 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 6.43 | 2,426,363,415.35 |
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