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同泰恒兴纯债A

(009278)

净值:
1.0195
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0195 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
同泰恒兴纯债A(009278)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-171.0195-0.01%
2021-06-161.01960.00%
2021-06-151.01960.00%
2021-06-111.01960.00%
2021-06-101.01960.04%
2021-06-091.01920.00%
2021-06-081.01920.00%
2021-06-071.0192-0.11%
基金公司 同泰基金 基金经理 高春梅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0470亿元
最近分红 同泰恒兴纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1100/3994
最近一月 0.23% 1789/3994
最近三月 1.26% 1054/3994
最近六月 2.08% 1410/3994
最近一年 1.96% 2421/3994
今年以来 1.47% 1792/3994
成立以来 1.96% 3272/3994
基金简称 单位净值 日增长率
同泰恒利纯债A1.02190.01%
同泰恒利纯债C1.01930.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
同泰恒兴纯债A(009278)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44145.8087.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5600.0311.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91.430.18
其他各项资产688.201.36
同泰恒兴纯债A(009278)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高春梅
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