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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)
泰康招泰尊享一年持有期混合A
(009285)
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累计净值：1.1800
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1800 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 1.1829 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.1838 | 0.44% |
| 2026-02-03 | 1.1786 | 0.20% |
| 2026-02-02 | 1.1763 | -0.68% |
| 2026-01-30 | 1.1844 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.1869 | 0.53% |
| 2026-01-28 | 1.1807 | 0.37% |
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基金全称
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泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陆建巍 任翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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9.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 51,500.00 | 1,265,355.00 | 1.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 1,159,000.00 | 1.70 |
| 00119 | 保利置业集团 | 607,000.00 | 1,098,670.00 | 1.61 |
| 001979 | 招商蛇口 | 105,100.00 | 908,064.00 | 1.33 |
| 02423 | 贝壳-W | 24,000.00 | 899,520.00 | 1.32 |
| 601398 | 工商银行 | 101,000.00 | 800,930.00 | 1.18 |
| 03900 | 绿城中国 | 85,000.00 | 650,250.00 | 0.95 |
| 601939 | 建设银行 | 68,400.00 | 634,752.00 | 0.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,700.00 | 606,797.00 | 0.89 |
| 601088 | 中国神华 | 11,200.00 | 453,600.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,106,369.00 | 3.09 | 37.01 |
| 金融业 | 1,435,682.00 | 2.11 | 25.23 |
| 房地产业 | 908,064.00 | 1.33 | 15.96 |
| 采矿业 | 796,852.00 | 1.17 | 14.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,930.00 | 0.65 | 7.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.27 | 84.17 | 1.77 | 68,155,679.11 |
| 2025-09-30 | 16.07 | 91.24 | 9.39 | 72,110,324.48 |
| 2025-06-30 | 14.14 | 83.10 | 6.95 | 85,846,579.86 |
| 2025-03-31 | 15.32 | 99.30 | 0.70 | 90,762,895.15 |
| 2024-12-31 | 14.39 | 92.83 | 1.09 | 98,738,123.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 任翀 | 161 | 1.82 |
| 2021-12-13 | - | 陆建巍 | 1519 | 9.84 |
| 2020-05-20 | 2023-02-07 | 桂跃强 | 993 | 6.20 |
| 2020-05-20 | 2025-09-01 | 蒋利娟 | 1930 | 15.89 |
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