首页 >
基金>
泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)
泰康招泰尊享一年持有期混合A
(009285)
|
|
|
累计净值：1.1681
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.1681 | -0.17% |
| 2025-11-13 | 1.1701 | 0.03% |
| 2025-11-12 | 1.1698 | 0.24% |
| 2025-11-11 | 1.1670 | 0.15% |
| 2025-11-10 | 1.1653 | 0.28% |
| 2025-11-07 | 1.1620 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1631 | 0.11% |
| 2025-11-05 | 1.1618 | -0.01% |
|
基金全称
|
泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰康基金
|
|
基金经理
|
陆建巍 任翀
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.50亿元
|
份额规模
|
0.4318亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.53%
|
|
最近一月
|
0.99%
|
|
最近三月
|
0.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.68%
|
|
最近两年
|
8.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 30,600.00 | 832,626.00 | 1.15 |
| 600282 | 南钢股份 | 152,000.00 | 798,000.00 | 1.11 |
| 600350 | 山东高速 | 88,000.00 | 757,680.00 | 1.05 |
| 601398 | 工商银行 | 101,000.00 | 737,300.00 | 1.02 |
| 600901 | 江苏金租 | 116,840.00 | 662,482.80 | 0.92 |
| 600177 | 雅戈尔 | 87,500.00 | 648,375.00 | 0.90 |
| 601939 | 建设银行 | 68,400.00 | 588,924.00 | 0.82 |
| 002032 | 苏泊尔 | 11,900.00 | 568,225.00 | 0.79 |
| 601000 | 唐山港 | 148,700.00 | 566,547.00 | 0.79 |
| 601088 | 中国神华 | 11,200.00 | 431,200.00 | 0.60 |
| 00939 | 建设银行 | 24,000.00 | 163,920.00 | 0.23 |
| 01398 | 工商银行 | 31,000.00 | 162,440.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,734,412.00 | 5.18 | 34.09 |
| 金融业 | 3,513,740.80 | 4.87 | 32.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,094,765.00 | 2.90 | 19.12 |
| 采矿业 | 853,200.00 | 1.18 | 7.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 407,696.00 | 0.57 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,525.00 | 0.49 | 3.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.07 | 91.24 | 9.39 | 72,110,324.48 |
| 2025-06-30 | 14.14 | 83.10 | 6.95 | 85,846,579.86 |
| 2025-03-31 | 15.32 | 99.30 | 0.70 | 90,762,895.15 |
| 2024-12-31 | 14.39 | 92.83 | 1.09 | 98,738,123.25 |
| 2024-09-30 | 13.16 | 105.60 | 0.87 | 108,160,234.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 任翀 | 77 | 0.79 |
| 2021-12-13 | - | 陆建巍 | 1435 | 8.73 |
| 2020-05-20 | 2025-09-01 | 蒋利娟 | 1930 | 15.89 |
| 2020-05-20 | 2023-02-07 | 桂跃强 | 993 | 6.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
