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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)
泰康招泰尊享一年持有期混合A
(009285)
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累计净值：1.1819
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1819 | 0.09% |
| 2026-08-13 | 1.1808 | -0.25% |
| 2026-08-12 | 1.1838 | 0.64% |
| 2026-08-11 | 1.1763 | -0.06% |
| 2026-08-10 | 1.1770 | 0.02% |
| 2026-08-07 | 1.1768 | -0.06% |
| 2026-08-06 | 1.1775 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.1775 | -0.25% |
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基金全称
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泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陆建巍 任翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3135亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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-2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.84%
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最近两年
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6.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 2,413,000.00 | 4.37 |
| 01109 | 华润置地 | 51,500.00 | 1,342,090.00 | 2.43 |
| 00119 | 保利置业集团 | 607,000.00 | 825,520.00 | 1.49 |
| 02423 | 贝壳-W | 24,000.00 | 782,880.00 | 1.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,700.00 | 753,280.00 | 1.36 |
| 601398 | 工商银行 | 101,000.00 | 714,070.00 | 1.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 105,100.00 | 675,793.00 | 1.22 |
| 601939 | 建设银行 | 68,400.00 | 658,692.00 | 1.19 |
| 03900 | 绿城中国 | 85,000.00 | 498,950.00 | 0.90 |
| 601088 | 中国神华 | 11,200.00 | 437,248.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,376,562.00 | 6.11 | 51.33 |
| 金融业 | 1,372,762.00 | 2.49 | 20.87 |
| 采矿业 | 764,883.00 | 1.38 | 11.63 |
| 房地产业 | 675,793.00 | 1.22 | 10.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387,906.00 | 0.70 | 5.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.37 | 75.25 | 6.63 | 55,239,200.62 |
| 2026-03-31 | 16.26 | 74.95 | 2.22 | 57,755,708.64 |
| 2025-12-31 | 14.27 | 84.17 | 1.77 | 68,155,679.11 |
| 2025-09-30 | 16.07 | 91.24 | 9.39 | 72,110,324.48 |
| 2025-06-30 | 14.14 | 83.10 | 6.95 | 85,846,579.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 任翀 | 349 | 1.98 |
| 2021-12-13 | - | 陆建巍 | 1707 | 10.02 |
| 2020-05-20 | 2025-09-01 | 蒋利娟 | 1930 | 15.89 |
| 2020-05-20 | 2023-02-07 | 桂跃强 | 993 | 6.20 |
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