首页 > 基金> 惠升和裕纯债债券A(009287)
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惠升和裕纯债债券A

(009287)
净值：
1.0813
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2303 2026-05-13
  • 净值走势
惠升和裕纯债债券A(009287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08130.05%
2026-05-121.08080.05%
2026-05-111.08030.04%
2026-05-081.07990.03%
2026-05-071.07960.01%
2026-05-061.0795-0.04%
2026-04-301.0799-0.02%
2026-04-291.08010.06%
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基金情况

基金全称 惠升和裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.07亿元 份额规模 18.6379亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.29%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 8.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.790.142,007,611,212.61
2025-12-31-111.340.221,979,352,860.95
2025-09-30-121.690.202,009,295,638.71
2025-06-30-124.790.192,028,109,477.75
2025-03-31-97.360.142,410,793,576.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-曾华126312.86
2020-04-272025-05-16卓勇184522.23
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