首页 > 基金> 富国添享一年持有期债券C(009291)
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富国添享一年持有期债券C

(009291)
净值：
1.2351
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.2351 2026-06-26
  • 净值走势
富国添享一年持有期债券C(009291)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2351-0.10%
2026-06-251.2363-0.06%
2026-06-241.23700.06%
2026-06-231.2362-0.12%
2026-06-221.2377-0.06%
2026-06-181.2384-0.04%
2026-06-171.2389-0.02%
2026-06-161.23920.12%
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基金情况

基金全称 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.87亿元 份额规模 5.6205亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -0.36%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 8.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.260.976,093,482,032.70
2025-12-31-116.050.235,652,118,869.52
2025-09-30-100.460.815,483,775,322.59
2025-06-30-111.900.263,100,763,549.34
2025-03-31-119.221.732,046,021,958.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-02-武磊221723.51
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