首页 > 基金> 富国添享一年持有期债券C(009291)
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富国添享一年持有期债券C

(009291)
净值：
1.2398
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.2398 2026-05-12
  • 净值走势
富国添享一年持有期债券C(009291)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.2398-0.07%
2026-05-111.24070.02%
2026-05-081.24040.04%
2026-05-071.23990.02%
2026-05-061.23960.13%
2026-04-301.23800.06%
2026-04-291.23730.11%
2026-04-281.2360-0.08%
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基金情况

基金全称 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.87亿元 份额规模 5.6205亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.76%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 4.37%
最近两年 9.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.260.976,093,482,032.70
2025-12-31-116.050.235,652,118,869.52
2025-09-30-100.460.815,483,775,322.59
2025-06-30-111.900.263,100,763,549.34
2025-03-31-119.221.732,046,021,958.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-02-武磊217223.98
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