首页 > 基金> 易方达年年恒春定开债C(009293)
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易方达年年恒春定开债C

(009293)
净值：
1.0132
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1807 2026-11-11
  • 净值走势
易方达年年恒春定开债C(009293)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0132-0.07%
2026-11-101.0139-0.04%
2026-11-091.01430.01%
2026-11-061.01420.04%
2026-11-051.01380.03%
2026-11-041.01350.05%
2026-11-031.01300.12%
2026-11-021.0118-0.07%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1114亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-117.721.772,532,898,344.18
2026-06-30-132.221.162,534,689,711.64
2026-03-31-104.931.212,526,426,776.61
2025-12-31-134.701.621,197,955,455.25
2025-09-30-117.801.731,197,117,715.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-27-李一硕239119.53
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