首页 > 基金> 恒生前海短债债券C(009302)
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恒生前海短债债券C

(009302)
净值：
1.0982
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1282 2026-02-06
  • 净值走势
恒生前海短债债券C(009302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09820.00%
2026-02-051.09820.06%
2026-02-041.09750.02%
2026-02-031.0973-0.02%
2026-02-021.09750.00%
2026-01-301.09750.00%
2026-01-291.09750.00%
2026-01-281.0975-0.01%
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基金情况

基金全称 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康 钟恩庚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3884亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.12%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.460.25229,701,185.53
2025-09-30-133.110.41432,173,223.99
2025-06-30-113.590.41541,695,478.13
2025-03-31-119.047.31258,884,819.79
2024-12-31-95.3016.60573,993,282.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-钟恩庚3261.44
2023-01-13-李维康11227.49
2023-07-312025-03-19吕程5973.81
2022-05-122023-07-31张昆4453.35
2020-07-132022-06-15綦鹏7024.24
2020-06-172021-10-19李维康4891.99
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