基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合价值优选混合A(009312) |
净值：
1.1822
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.1822 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 56,000.00 | 10,665,200.00 | 7.41 |
| 600309 | 万华化学 | 130,000.00 | 9,968,400.00 | 6.92 |
| 600754 | 锦江酒店 | 350,000.00 | 8,844,500.00 | 6.14 |
| 300442 | 润泽科技 | 160,000.00 | 8,448,000.00 | 5.87 |
| 603893 | 瑞芯微 | 41,000.00 | 7,309,480.00 | 5.08 |
| 300558 | 贝达药业 | 140,000.00 | 6,536,600.00 | 4.54 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 110,000.00 | 5,563,800.00 | 3.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,000.00 | 5,422,200.00 | 3.77 |
| 300450 | 先导智能 | 100,000.00 | 4,998,000.00 | 3.47 |
| 300888 | 稳健医疗 | 130,000.00 | 4,919,200.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,641,948.58 | 57.41 | 71.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,393,530.24 | 12.78 | 16.02 |
| 住宿和餐饮业 | 8,844,500.00 | 6.14 | 7.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,529,000.00 | 1.76 | 2.20 |
| 金融业 | 2,359,000.00 | 1.64 | 2.05 |
| 采矿业 | 20,684.16 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 12,299.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,371.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.76 | - | 21.22 | 143,949,169.55 |
| 2025-09-30 | 87.06 | - | 14.19 | 162,891,553.09 |
| 2025-06-30 | 89.84 | - | 10.20 | 171,315,914.04 |
| 2025-03-31 | 87.90 | - | 9.61 | 182,394,240.22 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.52 | 193,792,706.36 |
微信公众号
证券之星APP
