基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合价值优选混合A(009312) |
净值：
0.9987
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：0.9987 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 120,000.00 | 8,268,000.00 | 8.29 |
| 600754 | 锦江酒店 | 350,000.00 | 6,317,500.00 | 6.33 |
| 603596 | 伯特利 | 200,000.00 | 5,628,000.00 | 5.64 |
| 301363 | 美好医疗 | 340,280.00 | 5,529,550.00 | 5.54 |
| 301291 | 明阳电气 | 130,000.00 | 4,677,400.00 | 4.69 |
| 688692 | 达梦数据 | 23,000.00 | 4,202,560.00 | 4.21 |
| 601288 | 农业银行 | 600,000.00 | 4,182,000.00 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,000.00 | 4,075,540.00 | 4.09 |
| 600879 | 航天电子 | 290,000.00 | 3,929,500.00 | 3.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 70,000.00 | 3,633,000.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,922,313.65 | 62.08 | 67.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,359,950.00 | 10.39 | 11.21 |
| 金融业 | 7,742,000.00 | 7.76 | 8.38 |
| 住宿和餐饮业 | 6,317,500.00 | 6.33 | 6.84 |
| 建筑业 | 3,585,000.00 | 3.59 | 3.88 |
| 采矿业 | 2,452,057.66 | 2.46 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.62 | - | 7.58 | 99,743,638.71 |
| 2026-06-30 | 89.19 | - | 12.25 | 122,422,663.85 |
| 2026-03-31 | 87.76 | - | 9.93 | 122,279,013.37 |
| 2025-12-31 | 79.76 | - | 21.22 | 143,949,169.55 |
| 2025-09-30 | 87.06 | - | 14.19 | 162,891,553.09 |
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