基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合价值优选混合C(009313) |
净值：
1.2330
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.2330 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 130,000.00 | 10,328,500.00 | 8.45 |
| 600754 | 锦江酒店 | 350,000.00 | 9,404,500.00 | 7.69 |
| 300558 | 贝达药业 | 150,000.00 | 6,540,000.00 | 5.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,700.00 | 5,603,100.00 | 4.58 |
| 301363 | 美好医疗 | 220,200.00 | 5,599,686.00 | 4.58 |
| 688313 | 仕佳光子 | 60,073.00 | 4,997,472.87 | 4.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,000.00 | 4,939,800.00 | 4.04 |
| 603893 | 瑞芯微 | 30,000.00 | 4,566,900.00 | 3.73 |
| 688506 | 百利天恒 | 16,000.00 | 4,448,000.00 | 3.64 |
| 688692 | 达梦数据 | 21,000.00 | 4,401,180.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,209,908.60 | 60.69 | 69.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,292,955.84 | 10.87 | 12.39 |
| 住宿和餐饮业 | 9,404,500.00 | 7.69 | 8.76 |
| 金融业 | 5,475,200.00 | 4.48 | 5.10 |
| 建筑业 | 3,516,000.00 | 2.88 | 3.28 |
| 采矿业 | 1,416,251.44 | 1.16 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.76 | - | 9.93 | 122,279,013.37 |
| 2025-12-31 | 79.76 | - | 21.22 | 143,949,169.55 |
| 2025-09-30 | 87.06 | - | 14.19 | 162,891,553.09 |
| 2025-06-30 | 89.84 | - | 10.20 | 171,315,914.04 |
| 2025-03-31 | 87.90 | - | 9.61 | 182,394,240.22 |
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