首页 > 基金> 交银中债1-3年政金债指数A(009315)
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交银中债1-3年政金债指数A

(009315)
净值：
1.0615
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1648 2026-02-06
  • 净值走势
交银中债1-3年政金债指数A(009315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06150.04%
2026-02-051.06110.02%
2026-02-041.06090.02%
2026-02-031.06070.00%
2026-02-021.06070.01%
2026-01-301.06060.00%
2026-01-291.06060.01%
2026-01-281.06050.02%
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基金情况

基金全称 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨 苏建文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.73亿元 份额规模 31.4804亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 5.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.400.053,400,418,186.50
2025-09-30-117.020.36426,905,299.10
2025-06-30-122.280.39429,181,724.04
2025-03-31-119.880.22727,812,153.63
2024-12-31-115.340.12634,556,177.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-苏建文3811.09
2023-08-23-张顺晨9006.59
2020-08-202023-08-30季参平110510.06
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