首页 > 基金> 交银中债1-3年政金债指数A(009315)
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交银中债1-3年政金债指数A

(009315)
净值：
1.0557
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1780 2026-08-14
  • 净值走势
交银中债1-3年政金债指数A(009315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05570.00%
2026-08-131.05570.02%
2026-08-121.05550.00%
2026-08-111.0555-0.01%
2026-08-101.05560.02%
2026-08-071.05540.02%
2026-08-061.05520.01%
2026-08-051.05510.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨 苏建文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.07亿元 份额规模 15.2467亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.800.071,610,148,874.14
2026-03-31-117.440.062,619,725,007.18
2025-12-31-108.400.053,400,418,186.50
2025-09-30-117.020.36426,905,299.10
2025-06-30-122.280.39429,181,724.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-苏建文5702.35
2023-08-23-张顺晨10897.92
2020-08-202023-08-30季参平110510.06
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