首页 > 基金> 广发锐意进取3个月持有混合C(FOF)(009322)

广发锐意进取3个月持有混合C(FOF)

(009322)

净值:
1.3773
日增长率:
1.19%
累计净值:1.3773 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发锐意进取3个月持有混合C(FOF)(009322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.37731.19%
2023-02-081.3611-0.39%
2023-02-011.38340.90%
2023-01-181.35400.12%
2023-01-111.3316-0.52%
2023-01-101.33860.10%
2023-01-091.33720.36%
2023-01-061.33240.34%
基金公司 广发基金 基金经理 曹建文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3036亿元
最近分红 广发锐意进取3个月持有混合C(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 549/1076
最近一月 -2.43% 649/1076
最近三月 0.66% 343/1076
最近六月 -3.54% 504/1076
最近一年 -0.41% 275/1076
今年以来 3.58% 84/1076
成立以来 35.95% 99/1076
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1907.106.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业403.331.43
信息传输、软件和信息技术服务业280.920.99
采矿业183.100.65
建筑业184.570.65
其他25329.8489.54
广发锐意进取3个月持有混合C(FOF)(009322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资9587.4670.72
债券641.404.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50.160.37
其他各项资产3277.4324.18
广发锐意进取3个月持有混合C(FOF)(009322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹建文
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-