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广发锐意进取3个月持有混合C(FOF)

(009322)

净值:
1.2876
日增长率:
-1.05%
累计净值:1.2876 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发锐意进取3个月持有混合C(FOF)(009322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-191.2876-1.05%
2020-10-161.3013-0.54%
2020-10-151.3083-0.67%
2020-10-141.3171-0.45%
2020-10-131.32310.56%
2020-10-121.31572.44%
2020-10-091.28432.59%
2020-09-301.25190.21%
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基金公司 广发基金 基金经理 陆靖昶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3494亿元
最近分红 广发锐意进取3个月持有混合C(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 421/438
最近一月 -4.52% 407/438
最近三月 11.48% 18/438
最近六月 0.00% 401/438
最近一年 0.00% 401/438
今年以来 26.65% 68/438
成立以来 26.65% 148/438
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.43767.81%
广发全球精选2.96707.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发锐意进取3个月持有混合C(FOF)(009322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资3208.6289.21
债券199.125.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.761.77
其他各项资产125.253.48
广发锐意进取3个月持有混合C(FOF)(009322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陆靖昶
  • 基金公告
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