首页 > 基金> 长城中债3-5年国开债指数C(009325)
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长城中债3-5年国开债指数C

(009325)
净值：
1.2013
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2013 2026-02-06
  • 净值走势
长城中债3-5年国开债指数C(009325)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.20130.05%
2026-02-051.20070.05%
2026-02-041.20010.02%
2026-02-031.19990.01%
2026-02-021.19980.02%
2026-01-301.19960.01%
2026-01-291.19950.01%
2026-01-281.19940.03%
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基金情况

基金全称 长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.48亿元 份额规模 9.5904亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.49%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 0.59%
最近两年 8.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-80.3115.145,006,673,001.63
2025-09-30-117.880.012,859,660,357.69
2025-06-30-114.242.683,915,162,085.40
2025-03-31-97.287.222,256,116,074.98
2024-12-31-114.300.10493,775,041.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-19-张棪190920.13
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