基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证消费龙头ETF联接C(009329) |
净值：
1.1243
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日增长率：
1.68%
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累计净值：1.1243 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301666 | 大普微 | 1,220.00 | 403,990.80 | 0.04 |
| 688808 | 联讯仪器 | 241.00 | 360,866.17 | 0.04 |
| 688820 | 盛合晶微 | 1,271.00 | 142,936.66 | 0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 57.00 | 71,741.34 | 0.01 |
| 688813 | 泰金新能 | 234.00 | 29,973.06 | 0.00 |
| 301696 | 三瑞智能 | 216.00 | 18,595.44 | 0.00 |
| 301683 | 慧谷新材 | 96.00 | 9,331.20 | 0.00 |
| 603407 | 长裕集团 | 137.00 | 7,548.70 | 0.00 |
| 688169 | 石头科技 | 48.00 | 5,700.48 | 0.00 |
| 603605 | 珀莱雅 | 91.00 | 4,977.70 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.12 | 1.12 | 4.51 | 898,092,355.82 |
| 2026-06-30 | 0.74 | - | 5.57 | 824,620,274.59 |
| 2026-03-31 | 0.42 | - | 7.55 | 901,086,093.54 |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 6.06 | 929,163,265.23 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 5.97 | 961,846,702.87 |
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