首页 > 基金> 万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)
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万家民瑞祥和6个月持有债A

(009338)
净值：
1.1241
日增长率：
0.16%
累计净值：1.1806 2026-02-06
  • 净值走势
万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12410.16%
2026-02-051.1223-0.07%
2026-02-041.1231-0.02%
2026-02-031.12330.35%
2026-02-021.1194-0.33%
2026-01-301.1231-0.17%
2026-01-291.1250-0.14%
2026-01-281.12660.09%
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基金情况

基金全称 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周潜玮 周慧 杨若愚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.26亿元 份额规模 7.4064亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.54%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 6.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.672.52875,846,362.82
2025-09-30-110.232.16938,601,942.63
2025-06-30-119.061.31999,675,552.09
2025-03-31-117.802.52987,909,986.25
2024-12-31-116.432.601,043,105,363.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-15-杨若愚7556.58
2023-01-11-周慧11249.13
2020-05-21-周潜玮208918.83
2020-05-212021-05-31尹诚庸3753.21
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