首页 >
基金>
国联价值成长6个月持有混合C(009348)
国联价值成长6个月持有混合C
(009348)
|
|
|
累计净值：0.7917
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 0.7917 | -2.08% |
| 2026-06-25 | 0.8085 | 0.46% |
| 2026-06-24 | 0.8048 | 0.39% |
| 2026-06-23 | 0.8017 | -2.03% |
| 2026-06-22 | 0.8183 | 1.07% |
| 2026-06-18 | 0.8096 | -1.28% |
| 2026-06-17 | 0.8201 | 0.13% |
| 2026-06-16 | 0.8190 | -0.49% |
|
基金全称
|
国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
梁勤之
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.1331亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.21%
|
|
最近一月
|
-6.63%
|
|
最近三月
|
1.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.18%
|
|
最近两年
|
44.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 4,871,764.92 | 5.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,579,380.00 | 5.09 |
| 300698 | 万马科技 | 131,000.00 | 4,439,590.00 | 4.93 |
| 605196 | 华通线缆 | 82,000.00 | 3,860,560.00 | 4.29 |
| 002138 | 顺络电子 | 109,500.00 | 3,709,860.00 | 4.12 |
| 002444 | 巨星科技 | 116,900.00 | 3,481,282.00 | 3.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 82,500.00 | 3,441,075.00 | 3.82 |
| 000100 | TCL科技 | 756,600.00 | 3,230,682.00 | 3.59 |
| 002850 | 科达利 | 18,000.00 | 3,222,000.00 | 3.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,000.00 | 2,323,120.00 | 2.58 |
| 02899 | 紫金矿业 | 56,000.00 | 1,698,937.07 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,253,186.24 | 49.15 | 88.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,441,075.00 | 3.82 | 6.88 |
| 采矿业 | 2,323,120.00 | 2.58 | 4.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.15 | 6.38 | 17.69 | 90,029,867.91 |
| 2025-12-31 | 80.17 | 5.71 | 10.44 | 102,793,557.48 |
| 2025-09-30 | 85.23 | 5.19 | 9.87 | 112,559,139.53 |
| 2025-06-30 | 73.90 | 5.36 | 22.29 | 90,014,451.27 |
| 2025-03-31 | 86.00 | 5.32 | 10.31 | 90,193,285.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-30 | - | 梁勤之 | 607 | 30.34 |
| 2021-08-03 | 2025-09-09 | 骆尖 | 1498 | -35.40 |
| 2020-08-05 | 2023-01-05 | 柯海东 | 883 | -25.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
