基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉丰18个月混合C(009352) |
净值：
1.0894
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：1.0894 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.30% | 1140/7433 |
| 最近一月 | -0.75% | 1704/7433 |
| 最近三月 | 0.71% | 3843/7433 |
| 最近六月 | -1.60% | 2709/7433 |
| 最近一年 | -0.95% | 2639/7433 |
| 今年以来 | 0.60% | 4840/7433 |
| 成立以来 | 8.12% | 3272/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2577.83 | 13.83 |
| 金融业 | 409.41 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.71 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 183.40 | 0.98 |
| 建筑业 | 124.42 | 0.67 | 其他 | 15124.31 | 81.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3865.04 | 17.75 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17386.31 | 79.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 150.00 | 0.69 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 364.80 | 1.68 |
| 其他各项资产 | 2.60 | 0.01 |
微信公众号
证券之星APP
