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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)
浙商科创一个月滚动持有混合C
(009354)
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累计净值：1.7819
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.7138 | -0.70% |
| 2026-05-11 | 1.7258 | 2.27% |
| 2026-05-08 | 1.6875 | -0.56% |
| 2026-05-07 | 1.6970 | 1.40% |
| 2026-05-06 | 1.6736 | 2.76% |
| 2026-04-30 | 1.6286 | 2.12% |
| 2026-04-29 | 1.5948 | 0.96% |
| 2026-04-28 | 1.5796 | -1.03% |
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基金全称
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浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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佘江科
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.72%
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最近一月
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13.63%
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最近三月
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12.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.24%
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最近两年
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94.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,606,800.00 | 3.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,100.00 | 1,138,005.00 | 2.26 |
| 688041 | 海光信息 | 5,323.00 | 1,119,213.98 | 2.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,531.00 | 1,065,737.20 | 2.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 983,000.00 | 1.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 811,960.82 | 1.62 |
| 300858 | 科拓生物 | 39,200.00 | 730,296.00 | 1.45 |
| 688266 | 泽璟制药 | 7,300.00 | 721,240.00 | 1.43 |
| 688778 | 厦钨新能 | 9,800.00 | 704,620.00 | 1.40 |
| 688037 | 芯源微 | 4,014.00 | 672,585.84 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,471,080.32 | 68.58 | 79.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,583,148.81 | 9.12 | 10.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,440,489.00 | 2.87 | 3.34 |
| 采矿业 | 1,308,274.00 | 2.60 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 445,948.00 | 0.89 | 1.03 |
| 建筑业 | 180,216.00 | 0.36 | 0.42 |
| 房地产业 | 177,104.00 | 0.35 | 0.41 |
| 教育 | 155,790.00 | 0.31 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,964.00 | 0.18 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 73,364.00 | 0.15 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,951.64 | 0.12 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,043.00 | 0.10 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,400.00 | 0.05 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 24,156.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 14,597.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.71 | 2.19 | 8.19 | 50,261,045.02 |
| 2025-12-31 | 91.14 | 3.77 | 6.01 | 64,317,675.33 |
| 2025-09-30 | 93.50 | 3.16 | 3.43 | 76,493,191.83 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 3.49 | 6.46 | 69,143,264.26 |
| 2025-03-31 | 89.00 | 4.60 | 6.76 | 71,654,425.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 佘江科 | 90 | 10.65 |
| 2025-02-05 | 2026-04-28 | 成子浩 | 447 | 50.10 |
| 2021-08-19 | 2025-02-17 | 王斌 | 1278 | -17.42 |
| 2020-09-29 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 471 | 47.78 |
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