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工银科技创新6个月定开混合C(009365)
工银科技创新6个月定开混合C
(009365)
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累计净值：1.4057
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.4057 | 0.09% |
| 2025-12-29 | 1.4045 | -0.42% |
| 2025-12-26 | 1.4104 | -1.18% |
| 2025-12-25 | 1.4272 | -0.63% |
| 2025-12-24 | 1.4362 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.4350 | 0.66% |
| 2025-12-22 | 1.4256 | 3.84% |
| 2025-12-19 | 1.3729 | 0.81% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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6.44%
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最近三月
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-2.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.17%
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最近两年
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69.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 39,500.00 | 14,447,915.00 | 9.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,000.00 | 14,128,800.00 | 9.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,848.00 | 13,224,812.88 | 8.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 30,091.00 | 12,909,039.00 | 8.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 296,000.00 | 8,311,680.00 | 5.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 164,200.00 | 8,095,060.00 | 5.48 |
| 300413 | 芒果超媒 | 187,900.00 | 6,719,304.00 | 4.55 |
| 601138 | 工业富联 | 98,300.00 | 6,488,783.00 | 4.39 |
| 688025 | 杰普特 | 42,571.00 | 6,018,262.27 | 4.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 69,000.00 | 5,011,470.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,579,100.68 | 53.17 | 75.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,025,780.00 | 16.93 | 23.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 734,720.00 | 0.50 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 237,485.87 | 0.16 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 10.67 | 147,778,658.27 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 15.89 | 122,847,428.04 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 4.79 | 115,846,429.96 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.53 | 115,507,207.25 |
| 2024-09-30 | 89.73 | 0.96 | 11.56 | 115,879,205.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-07 | - | 夏雨 | 1486 | -1.89 |
| 2020-05-20 | 2022-06-14 | 赵蓓 | 755 | 1.46 |
| 2020-05-20 | 2021-01-14 | 张继圣 | 239 | 32.38 |
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