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浦银安盛价值精选混合A

(009368)

净值:
1.0761
日增长率:
0.70%
累计净值:1.0761 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛价值精选混合A(009368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07610.70%
2023-02-101.0686-0.98%
2023-02-031.0798-0.67%
2023-01-201.08570.61%
2023-01-191.07910.67%
2023-01-131.06651.21%
2023-01-121.0537-0.24%
2023-01-111.0562-0.92%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 胡攸乔 蒋佳良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3820亿元
最近分红 浦银安盛价值精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.54% 3356/7433
最近一月 -2.73% 3521/7433
最近三月 1.12% 3272/7433
最近六月 -14.83% 6124/7433
最近一年 -27.20% 6187/7433
今年以来 2.81% 2423/7433
成立以来 4.67% 3589/7433
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600256广汇能源631.075174.774.02采矿业
601985中国核电584.584740.953.68电力、热力、燃气及水生产和供应业
600926杭州银行437.286524.214.38金融业
002027分众传媒397.683209.281.52租赁和商务服务业
600256广汇能源345.633642.943.38采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16135.9447.71
交通运输、仓储和邮政业3826.8411.32
卫生和社会工作2405.217.11
住宿和餐饮业1181.003.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业933.632.76
其他9337.8227.61
浦银安盛价值精选混合A(009368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27685.5380.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6786.0219.64
其他各项资产82.280.24
浦银安盛价值精选混合A(009368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡攸乔 蒋佳良
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