浦银安盛价值精选混合A(009368) |
净值:
1.0761
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日增长率:
0.70%
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累计净值:1.0761 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 16135.94 | 47.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3826.84 | 11.32 |
卫生和社会工作 | 2405.21 | 7.11 |
住宿和餐饮业 | 1181.00 | 3.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 933.63 | 2.76 | 其他 | 9337.82 | 27.61 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 27685.53 | 80.12 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6786.02 | 19.64 |
其他各项资产 | 82.28 | 0.24 |