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浦银安盛价值精选混合A(009368)
浦银安盛价值精选混合A
(009368)
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累计净值：1.0353
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0353 | -0.58% |
| 2026-02-05 | 1.0413 | -1.01% |
| 2026-02-04 | 1.0519 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 1.0476 | 2.48% |
| 2026-02-02 | 1.0222 | -3.03% |
| 2026-01-30 | 1.0541 | -2.24% |
| 2026-01-29 | 1.0782 | -0.12% |
| 2026-01-28 | 1.0795 | 1.51% |
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基金全称
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浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.4615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.78%
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最近一月
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4.14%
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最近三月
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9.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.95%
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最近两年
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39.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 6,492,345.36 | 3.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 151,600.00 | 5,225,652.00 | 3.11 |
| 002595 | 豪迈科技 | 56,100.00 | 4,741,011.00 | 2.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 66,300.00 | 4,696,029.00 | 2.80 |
| 603699 | 纽威股份 | 89,400.00 | 4,646,118.00 | 2.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,700.00 | 4,604,579.43 | 2.74 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 159,967.00 | 4,575,056.20 | 2.73 |
| 01519 | 极兔速递-W | 481,600.00 | 4,545,653.36 | 2.71 |
| 002444 | 巨星科技 | 129,300.00 | 4,398,786.00 | 2.62 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 89,800.00 | 2,413,808.48 | 1.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 69,100.00 | 2,158,684.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,350,855.25 | 43.10 | 69.42 |
| 采矿业 | 14,445,947.00 | 8.61 | 13.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,716,044.20 | 4.60 | 7.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,321,100.00 | 3.17 | 5.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2,719,170.00 | 1.62 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 1,665,821.00 | 0.99 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.18 | 4.78 | 10.08 | 167,875,051.21 |
| 2025-09-30 | 86.31 | - | 14.05 | 171,558,388.98 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 20.37 | 165,026,651.73 |
| 2025-03-31 | 76.99 | - | 25.10 | 171,748,074.46 |
| 2024-12-31 | 83.97 | - | 20.19 | 190,686,058.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 陈晨 | 488 | 20.59 |
| 2022-07-11 | 2025-02-18 | 胡攸乔 | 953 | -44.35 |
| 2020-07-22 | 2024-03-15 | 蒋佳良 | 1332 | -17.89 |
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