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浦银价值精选混合A(009368)
浦银价值精选混合A
(009368)
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累计净值：0.8870
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.8870 | 0.14% |
| 2026-08-13 | 0.8858 | -1.11% |
| 2026-08-12 | 0.8957 | -0.07% |
| 2026-08-11 | 0.8963 | -1.43% |
| 2026-08-10 | 0.9093 | 1.42% |
| 2026-08-07 | 0.8966 | 0.19% |
| 2026-08-06 | 0.8949 | -0.39% |
| 2026-08-05 | 0.8984 | 1.07% |
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基金全称
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浦银价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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1.1589亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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-9.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.45%
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最近两年
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20.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 4,951,926.00 | 4.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 4,699,000.00 | 3.83 |
| 002595 | 豪迈科技 | 98,745.00 | 4,601,517.00 | 3.75 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 162,567.00 | 4,464,089.82 | 3.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28,500.00 | 4,346,250.00 | 3.54 |
| 600482 | 中国动力 | 132,000.00 | 4,329,600.00 | 3.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,600.00 | 4,070,912.00 | 3.32 |
| 688041 | 海光信息 | 9,348.00 | 3,461,564.40 | 2.82 |
| 002028 | 思源电气 | 17,500.00 | 3,027,500.00 | 2.47 |
| 300502 | 新易盛 | 4,760.00 | 2,889,320.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,087,946.62 | 64.41 | 89.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,464,089.82 | 3.64 | 5.06 |
| 采矿业 | 3,483,470.00 | 2.84 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,243,367.35 | 1.01 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.67 | 7.65 | 17.19 | 122,797,078.73 |
| 2026-03-31 | 81.59 | 6.36 | 11.35 | 147,361,909.27 |
| 2025-12-31 | 84.18 | 4.78 | 10.08 | 167,875,051.21 |
| 2025-09-30 | 86.31 | - | 14.05 | 171,558,388.98 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 20.37 | 165,026,651.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 陈晨 | 676 | 3.32 |
| 2022-07-11 | 2025-02-18 | 胡攸乔 | 953 | -44.35 |
| 2020-07-22 | 2024-03-15 | 蒋佳良 | 1332 | -17.89 |
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