首页 > 基金> 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)
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浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A

(009370)
净值：
1.2890
日增长率：
0.48%
累计净值：1.2890 2026-08-12
  • 净值走势
浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.28900.48%
2026-08-111.2828-0.54%
2026-08-101.28980.25%
2026-08-071.28661.02%
2026-08-061.2736-0.06%
2026-08-051.27441.29%
2026-08-041.25821.45%
2026-08-031.2402-0.51%
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基金情况

基金全称 浦银睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银基金
基金经理 李子宸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0168亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -1.25%
最近三月 -5.07%
最近六月 0.00%
最近一年 9.65%
最近两年 19.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源71,000.00510,490.001.58
600188兖矿能源21,645.00361,471.501.12
002176江特电机8,400.0072,240.000.22
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业944,201.502.92100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.738.944,513,808.52
2026-03-31-6.418.366,307,415.65
2025-12-31-5.853.6912,093,381.80
2025-09-30-5.945.2613,551,864.74
2025-06-30-5.225.5525,109,162.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-李子宸73820.12
2022-07-112024-08-08陈曙亮759-4.03
2020-09-012022-07-11姚卫巍67811.82
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