首页 > 基金> 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A

(009370)
净值：
1.3204
日增长率：
0.31%
累计净值：1.3204 2026-02-04
  • 净值走势
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.32040.31%
2026-02-031.31631.41%
2026-02-021.2980-2.80%
2026-01-301.3354-1.31%
2026-01-291.35310.16%
2026-01-281.35100.82%
2026-01-271.34000.35%
2026-01-261.3353-0.16%
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基金情况

基金全称 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李子宸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0364亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.12%
最近一月 0.62%
最近三月 2.52%
最近六月 0.00%
最近一年 20.41%
最近两年 25.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源71,000.00510,490.001.58
600188兖矿能源21,645.00361,471.501.12
002176江特电机8,400.0072,240.000.22
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业944,201.502.92100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.853.6912,093,381.80
2025-09-30-5.945.2613,551,864.74
2025-06-30-5.225.5525,109,162.51
2025-03-31-5.843.7525,861,079.74
2024-12-31-5.582.0729,056,703.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-李子宸55123.05
2022-07-112024-08-08陈曙亮759-4.03
2020-09-012022-07-11姚卫巍67811.82
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