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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)
招商瑞恒一年持有期混合C
(009378)
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累计净值：1.2004
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2004 | -0.28% |
| 2026-06-25 | 1.2038 | 0.55% |
| 2026-06-24 | 1.1972 | 0.28% |
| 2026-06-23 | 1.1938 | -0.38% |
| 2026-06-22 | 1.1983 | 0.35% |
| 2026-06-18 | 1.1941 | 0.24% |
| 2026-06-17 | 1.1912 | 0.25% |
| 2026-06-16 | 1.1882 | 0.25% |
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基金全称
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招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张韵 李文程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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1.4693亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.65%
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最近两年
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7.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 14,000.00 | 2,152,102.33 | 0.58 |
| 01378 | 中国宏桥 | 57,000.00 | 1,749,406.49 | 0.47 |
| 601012 | 隆基绿能 | 99,000.00 | 1,736,460.00 | 0.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,727,310.00 | 0.46 |
| 002850 | 科达利 | 9,500.00 | 1,700,500.00 | 0.46 |
| 605117 | 德业股份 | 12,300.00 | 1,616,958.00 | 0.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,462.00 | 1,437,146.00 | 0.39 |
| 600938 | 中国海油 | 35,300.00 | 1,412,000.00 | 0.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,100.00 | 1,371,916.00 | 0.37 |
| 000975 | 山金国际 | 41,900.00 | 1,243,592.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,786,295.67 | 4.79 | 75.07 |
| 采矿业 | 3,801,674.00 | 1.02 | 16.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,437,146.00 | 0.39 | 6.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 668,800.00 | 0.18 | 2.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.71 | 86.81 | 5.65 | 371,523,556.25 |
| 2025-12-31 | 10.07 | 90.00 | 1.03 | 390,193,155.01 |
| 2025-09-30 | 10.09 | 88.41 | 1.61 | 415,479,500.68 |
| 2025-06-30 | 9.67 | 101.41 | 1.32 | 484,710,259.27 |
| 2025-03-31 | 8.18 | 89.44 | 0.59 | 534,231,723.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-12 | - | 李文程 | 17 | 1.51 |
| 2023-04-11 | - | 张韵 | 1175 | 7.08 |
| 2020-05-22 | 2026-06-12 | 余芽芳 | 2212 | 18.25 |
| 2020-05-22 | 2023-05-08 | 王垠 | 1081 | 12.49 |
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