基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞恒一年持有期混合C(009378) |
净值：
1.1695
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：1.1695 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,300.00 | 2,689,500.00 | 0.78 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3,700.00 | 2,019,830.00 | 0.58 |
| 605376 | 博迁新材 | 6,800.00 | 1,844,840.00 | 0.53 |
| 002428 | 云南锗业 | 15,200.00 | 1,826,736.00 | 0.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 0.48 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,855.00 | 1,568,508.45 | 0.45 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,036.00 | 1,502,000.28 | 0.43 |
| 300475 | 香农芯创 | 5,000.00 | 1,500,000.00 | 0.43 |
| 688313 | 仕佳光子 | 7,724.00 | 1,426,236.60 | 0.41 |
| 688082 | 盛美上海 | 3,274.00 | 1,414,368.00 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.03 | 118.31 | 4.78 | 346,191,791.10 |
| 2026-03-31 | 7.71 | 86.81 | 5.65 | 371,523,556.25 |
| 2025-12-31 | 10.07 | 90.00 | 1.03 | 390,193,155.01 |
| 2025-09-30 | 10.09 | 88.41 | 1.61 | 415,479,500.68 |
| 2025-06-30 | 9.67 | 101.41 | 1.32 | 484,710,259.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-12 | - | 李文程 | 62 | -1.10 |
| 2023-04-11 | - | 张韵 | 1220 | 4.33 |
| 2020-05-22 | 2026-06-12 | 余芽芳 | 2212 | 18.25 |
| 2020-05-22 | 2023-05-08 | 王垠 | 1081 | 12.49 |
微信公众号
证券之星APP
