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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)
招商瑞恒一年持有期混合C
(009378)
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累计净值：1.1809
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1809 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.1802 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 1.1834 | -0.02% |
| 2026-02-03 | 1.1836 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.1794 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.1856 | -0.35% |
| 2026-01-29 | 1.1898 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.1906 | 0.28% |
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基金全称
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招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 张韵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.6055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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1.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.26%
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最近两年
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7.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03993 | 洛阳钼业 | 261,000.00 | 4,535,645.68 | 1.16 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 29,000.00 | 3,824,233.48 | 0.98 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 166,200.00 | 2,519,592.00 | 0.65 |
| 01378 | 中国宏桥 | 73,000.00 | 2,150,801.66 | 0.55 |
| 603979 | 金诚信 | 27,200.00 | 2,071,280.00 | 0.53 |
| 688676 | 金盘科技 | 20,598.00 | 1,860,823.32 | 0.48 |
| 603799 | 华友钴业 | 26,500.00 | 1,808,890.00 | 0.46 |
| 02628 | 中国人寿 | 73,000.00 | 1,805,301.94 | 0.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,769,000.00 | 0.45 |
| 688041 | 海光信息 | 7,464.00 | 1,674,996.24 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,408,231.90 | 4.21 | 66.21 |
| 采矿业 | 7,087,292.00 | 1.82 | 28.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,286,016.00 | 0.33 | 5.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.07 | 90.00 | 1.03 | 390,193,155.01 |
| 2025-09-30 | 10.09 | 88.41 | 1.61 | 415,479,500.68 |
| 2025-06-30 | 9.67 | 101.41 | 1.32 | 484,710,259.27 |
| 2025-03-31 | 8.18 | 89.44 | 0.59 | 534,231,723.89 |
| 2024-12-31 | 7.63 | 88.52 | 0.94 | 620,018,620.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 张韵 | 1035 | 5.34 |
| 2020-05-22 | - | 余芽芳 | 2089 | 18.09 |
| 2020-05-22 | 2023-05-08 | 王垠 | 1081 | 12.49 |
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